汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询(010557)
今天最新净值
1.4249
-0.0344 -2.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
0.0321 3.2208%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4249
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.4991亿
- 最近资产：37.48亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一季,汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金累计收益率-15.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0344 |
-2.41% |
| 2026-09-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0879 |
6.37% |
| 2026-09-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0367 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0243 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0444 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0252 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0282 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0566 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0547 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0317 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4556 |
1.4556 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.1226 |
-8.42% |
| 2026-08-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0722 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0358 |
2.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0482 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4597 |
1.4597 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0489 |
3.50% |
| 2026-08-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.2938 |
1.2938 |
0.1053 |
8.14% |
| 2026-08-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0527 |
-4.07% |
| 2026-07-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0619 |
4.82% |
| 2026-07-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.1081 |
-8.42% |
| 2026-07-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2026-07-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.1581 |
-11.22% |
| 2026-07-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0551 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5221 |
1.5221 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0309 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0678 |
-4.37% |
| 2026-07-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.4679 |
1.4679 |
0.1529 |
10.42% |
| 2026-07-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4679 |
1.4679 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0630 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.1410 |
-9.21% |
| 2026-07-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6719 |
1.6719 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0699 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0465 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0984 |
5.82% |
| 2026-07-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6899 |
1.6899 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0807 |
-4.56% |
| 2026-07-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7706 |
1.7706 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.1043 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8749 |
1.8749 |
1.7479 |
1.7479 |
0.1270 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7479 |
1.7479 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7665 |
1.7665 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7781 |
1.7781 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0444 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8225 |
1.8225 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0250 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.1735 |
-9.65% |
| 2026-07-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9710 |
1.9710 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0577 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
2.0287 |
2.0287 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0714 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9573 |
1.9573 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9573 |
1.9573 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0602 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
2.0175 |
2.0175 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0955 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0687 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8533 |
1.8533 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0829 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9362 |
1.9362 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0476 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8886 |
1.8886 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0600 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8286 |
1.8286 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0719 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7567 |
1.7567 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0493 |
2.89% |
