汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询(010557)
今天最新净值
1.4384
0.0135 0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0297
0.0321 3.2208%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4384
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.4991亿
- 最近资产：37.48亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一年,汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金累计收益率55.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0496 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0344 |
-2.41% |
| 2026-09-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0879 |
6.37% |
| 2026-09-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0367 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0098 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0243 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0444 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0252 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0282 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0566 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0547 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0317 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4556 |
1.4556 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.1226 |
-8.42% |
| 2026-08-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0722 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0079 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0358 |
2.43% |
| 2026-08-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0482 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4597 |
1.4597 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0489 |
3.50% |
| 2026-08-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.2938 |
1.2938 |
0.1053 |
8.14% |
| 2026-08-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0527 |
-4.07% |
| 2026-07-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0619 |
4.82% |
| 2026-07-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.1081 |
-8.42% |
| 2026-07-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2026-07-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.1581 |
-11.22% |
| 2026-07-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0551 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5221 |
1.5221 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0309 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0678 |
-4.37% |
| 2026-07-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.4679 |
1.4679 |
0.1529 |
10.42% |
| 2026-07-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4679 |
1.4679 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0630 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.1410 |
-9.21% |
| 2026-07-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6719 |
1.6719 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0699 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0465 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0984 |
5.82% |
| 2026-07-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6899 |
1.6899 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0807 |
-4.56% |
| 2026-07-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7706 |
1.7706 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.1043 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8749 |
1.8749 |
1.7479 |
1.7479 |
0.1270 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7479 |
1.7479 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7665 |
1.7665 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7781 |
1.7781 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0444 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8225 |
1.8225 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0250 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.1735 |
-9.65% |
| 2026-07-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9710 |
1.9710 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0577 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
2.0287 |
2.0287 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0714 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9573 |
1.9573 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9573 |
1.9573 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0602 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
2.0175 |
2.0175 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0955 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0687 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8533 |
1.8533 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0829 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9362 |
1.9362 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0476 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8886 |
1.8886 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0600 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8286 |
1.8286 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0719 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7567 |
1.7567 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0493 |
2.89% |
| 2026-06-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7074 |
1.7074 |
1.5894 |
1.5894 |
0.1180 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5913 |
1.5913 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0438 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0828 |
5.33% |
| 2026-06-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0287 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5828 |
1.5828 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0818 |
-5.17% |
| 2026-06-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6646 |
1.6646 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0408 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0537 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5701 |
1.5701 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0641 |
4.26% |
| 2026-06-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0729 |
-4.84% |
| 2026-05-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0328 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0403 |
2.56% |
| 2026-05-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5714 |
1.5714 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5816 |
1.5816 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0719 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0729 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0422 |
-2.85% |
| 2026-05-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0351 |
2.43% |
| 2026-05-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4439 |
1.4439 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0174 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0158 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0226 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4333 |
1.4333 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0316 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4649 |
1.4649 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0525 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0216 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0607 |
4.56% |
| 2026-05-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-04-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0129 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0262 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0227 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0431 |
3.56% |
| 2026-04-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0334 |
2.85% |
| 2026-04-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0377 |
3.33% |
| 2026-04-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0191 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0301 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0332 |
3.06% |
| 2026-04-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0139 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0726 |
1.0726 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0793 |
7.98% |
| 2026-04-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0108 |
1.10% |
| 2026-04-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9830 |
0.9830 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0250 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0360 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9720 |
0.9720 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0320 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-03-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0213 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0291 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0198 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9826 |
0.9826 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0434 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0126 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0235 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0369 |
1.0369 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0393 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0333 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0156 |
1.54% |
| 2026-03-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0203 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0168 |
-1.62% |
| 2026-03-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0398 |
3.92% |
| 2026-03-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0313 |
-3.08% |
| 2026-03-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2026-03-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0185 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0418 |
-3.83% |
| 2026-03-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0835 |
1.0835 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0252 |
-2.33% |
| 2026-02-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0253 |
2.34% |
| 2026-02-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0205 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0266 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0136 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0197 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0398 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2026-02-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0159 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0262 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0304 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0119 |
1.11% |
| 2026-01-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0705 |
1.0705 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0363 |
-3.39% |
| 2026-01-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0176 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0212 |
1.99% |
| 2026-01-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0231 |
-2.15% |
| 2026-01-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0164 |
1.52% |
| 2026-01-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0240 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0279 |
-2.64% |
| 2026-01-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0181 |
1.69% |
| 2026-01-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0218 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0171 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-01-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0189 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0136 |
1.29% |
| 2026-01-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0360 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0166 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0145 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0414 |
4.20% |
| 2025-12-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0241 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0363 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0166 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0206 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0106 |
1.0106 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0135 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9971 |
0.9971 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0213 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0178 |
1.78% |
| 2025-12-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0279 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0307 |
3.30% |
| 2025-11-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0235 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0471 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0333 |
-3.38% |
| 2025-11-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0220 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0191 |
-1.86% |
| 2025-11-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0295 |
1.0295 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0316 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0577 |
-5.76% |
| 2025-10-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0208 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0472 |
4.64% |
| 2025-10-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0179 |
1.0179 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0497 |
5.13% |
| 2025-10-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0417 |
4.42% |
| 2025-10-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0269 |
2.94% |
| 2025-10-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0331 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0243 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0522 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0161 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0336 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0238 |
1.0238 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0261 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0312 |
-3.03% |
| 2025-09-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0201 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0093 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0148 |
1.55% |
