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汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A) - 基金主页(代码:011296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7405 0.0157 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7087 0.0034 0.4844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7405
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.8253亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程徐志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.00%	-0.72%	-3.43%	-16.42%	6.73%	69.53%	47.19%	-28.04%
同类排名	1354/4982	1990/5419	2805/5423	4259/5376	2029/4741	1651/4208	1231/3661	-

汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7369	-0.49%
2026-09-16	0.7405	2.17%
2026-09-15	0.7248	-0.33%
2026-09-14	0.7272	0.34%
2026-09-11	0.7247	-1.51%
2026-09-10	0.7358	-1.35%

汇添富优势行业一年持有混合A基金动态

汇添富优势行业一年持有混合A 下周重磅事件一览：关注博鳌论坛讲话内容及欧洲央行利率决议；首席经济学家杨德龙、明星基金胡昕炜新产品将发行

指数型基金：东财中证银行指数A、C；易方达中证智能电动汽车ETF
标签：混合持有行长混合型失业金讲话关联基金：博道消费智航A 博时汇誉回报混合A 博时新能源汽车主题混合A 大摩招惠一年持有期混合A 德邦安瑞混合A 东财银行A 工银宁瑞6个月持有期混合A 汇添富消费精选两年持有股票A

汇添富优势行业一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	10.53%	8.33%
002484	江海股份	0.0000	9.36%	1.02%
002008	大族激光	0.0000	9.23%	3.11%
002126	银轮股份	0.0000	6.75%	2.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.81%	1.63%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.71%	5.54%
002422	科伦药业	0.0000	3.09%	0.61%
688610	埃科光电	0.0000	2.97%	8.05%
002138	顺络电子	0.0000	2.93%	0.58%

汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金档案

基金代码	011296	基金简称	汇添富优势行业一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-27	成立日期	2021-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵鹏程徐志华	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.19亿元	最近份额	10.8253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%