汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A)基金净值查询(011296)
今天最新净值
0.7248
-0.0024 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7087
0.0034 0.4844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7248
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8253亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程 徐志华
近一周汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询
近一周,汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0157 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0025 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0111 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0101 |
-1.35% |
