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汇添富丰穗60天持有债券C基金净值查询(021802)

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今天最新净值 1.0443 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

近一月汇添富丰穗60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富丰穗60天持有债券C(021802)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2026-09-14	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-09-11	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2026-09-10	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2026-09-09	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-09-08	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-09-07	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-09-04	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-09-03	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2026-09-02	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%

2026-09-01	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-08-31	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-08-28	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-08-27	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2026-08-25	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-08-24	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2026-08-21	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-08-19	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-08-18	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2026-08-17	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%