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汇添富丰穗60天持有债券C - 基金主页(代码:021802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0443 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.02%	0.09%	0.29%	2.08%	-	-	3.62%
同类排名	2154/2496	1169/2527	1705/2523	2303/2510	1706/2462			-

汇添富丰穗60天持有债券C(021802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0444	0.01%
2026-09-15	1.0443	0.00%
2026-09-14	1.0443	0.01%
2026-09-11	1.0442	0.00%
2026-09-10	1.0442	0.00%
2026-09-09	1.0442	0.01%

汇添富丰穗60天持有债券C(021802)基金档案

基金代码	021802	基金简称	汇添富丰穗60天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%