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汇添富创新成长混合C - 基金主页(代码:016627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4969 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3122 0.0098 0.7511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4969
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8832亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：樊勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.95%	0.50%	-6.52%	-14.46%	19.04%	113.05%	68.91%	34.96%
同类排名	935/4981	1584/5421	3125/5424	3602/5380	1039/4741	751/4207	762/3662	-

汇添富创新成长混合C(016627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5262	1.96%
2026-09-17	1.4969	0.01%
2026-09-16	1.4968	1.52%
2026-09-15	1.4744	0.12%
2026-09-14	1.4727	-0.18%
2026-09-11	1.4753	-0.95%

汇添富创新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	6.36%	1.02%
00981	中芯国际	0.0000	5.13%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	4.92%	4.20%
002008	大族激光	0.0000	3.52%	3.11%
000811	冰轮环境	0.0000	3.40%	10.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.83%	3.36%
688676	金盘科技	0.0000	2.81%	0.80%
002422	科伦药业	0.0000	2.79%	0.61%
603308	应流股份	0.0000	2.54%	7.06%

汇添富创新成长混合C(016627)基金档案

基金代码	016627	基金简称	汇添富创新成长混合C	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-12-09	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	樊勇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	4.8832亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%