汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)
今天最新净值
1.0665
-0.0044 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1291
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0665
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6336亿
- 最近资产：12.84亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾 何丽竹
近一月汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询
近一月,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0317 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0222 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0277 |
2.57% |
| 2026-08-25 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0070 |
0.64% |
