基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金盘中实时估值(501048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0665 -0.0044 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6336亿
最近资产：12.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C基金501048重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	13.9900	0.26%	0.29%	0.0008%
300059	东方财富	18.1000	0.25%	0.82%	0.0021%
601688	华泰证券	7.3300	0.09%	0.99%	0.0009%
601211	国泰君安	6.4600	0.08%	0.53%	0.0004%
600999	招商证券	5.3200	0.07%	1.33%	0.0009%
600958	东方证券	7.5000	0.06%	1.11%	0.0007%
000166	申万宏源	12.9200	0.05%	1.28%	0.0006%
000776	广发证券	4.2400	0.05%	0.55%	0.0003%
601377	兴业证券	9.9000	0.05%	1.00%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.96%		0.0072%		0.00%

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.47%	0.00%
2026-09-14	-0.41%	0.00%
2026-09-11	-2.96%	0.00%
2026-09-10	0.75%	0.00%
2026-09-09	-0.18%	0.00%
2026-09-08	-0.49%	0.00%
2026-09-07	-1.33%	0.00%
2026-09-04	0.60%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C基金501048实时估值图

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C基金501048实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%