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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C) - 基金主页(代码:501048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0667 0.0052 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0667
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6336亿
最近资产：12.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.48%	-4.21%	-4.35%	-3.44%	-17.21%	25.86%	6.73%	12.37%
同类排名	3989/4773	5128/5467	1673/5421	1435/5238	3826/4400	2453/2954	1810/2253	-

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0562	-0.99%
2026-09-16	1.0667	0.49%
2026-09-15	1.0615	-0.47%
2026-09-14	1.0665	-0.41%
2026-09-11	1.0709	-2.96%
2026-09-10	1.1026	0.75%

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	13.9900	0.26%	0.29%
300059	东方财富	18.1000	0.25%	0.82%
601688	华泰证券	7.3300	0.09%	0.99%
601211	国泰君安	6.4600	0.08%	0.53%
600999	招商证券	5.3200	0.07%	1.33%
600958	东方证券	7.5000	0.06%	1.11%
000166	申万宏源	12.9200	0.05%	1.28%
000776	广发证券	4.2400	0.05%	0.55%
601377	兴业证券	9.9000	0.05%	1.00%

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金档案

基金代码	501048	基金简称	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	基金全称
发行日期	2017-11-08~2017-11-28	成立日期	2017-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	12.84亿	最近份额	11.6336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%