汇添富恒生指数分级B(恒生B) - 基金主页(代码:150170)

今天最新净值 1.0910 -0.0390 -3.45%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：2014-03-06
基金类型：QDII-指数
成立份额：12.706亿份
最近份额：3.8955亿
最近资产：4.25亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：

汇添富恒生指数分级B基金动态

汇添富恒生指数分级B 基金周评：A股剑指3000点本周基金整体超九成上涨

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据11与7日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅53只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：基金整体关联基金：长信利尚一年定开混合创金合信季安鑫3个月A 德邦锐兴债券C 国联安增瑞政金债债券C 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF联接A 国泰黄金ETF联接C
汇添富恒生指数分级B 基金周评：基金近八成上涨银行主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%。据10月17日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超4%，仅44只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：创金合信季安鑫3个月A 富国港股通量化精选股票A 工银沪港深股票A 广发港股通优质增长混合A 广发集嘉债券A 国泰CES半导体芯片ETF 国投瑞银先进制造混合汇丰晋信低碳先锋股票A
汇添富恒生指数分级B 基金周评：近八成基金上涨 QDII基金全线反弹

货币基金收益率本周整体下滑。据4月12日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超5%，仅13只货币基金每万份基金收益超2元。
标签： QDII基金关联基金：中海合鑫混合广发美国房地产指数人民币(QDII)A 汇添富恒生指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 华夏恒生ETF(QDII) 融通医疗保健行业混合A/B 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 华商稳定增利债券C

汇添富恒生指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.20%	3.53%
01299	友邦保险	0.0000	9.15%	6.87%
00005	汇丰控股	0.0000	6.50%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	5.72%	1.93%
02318	中国平安	0.0000	4.99%	3.30%
09988	阿里巴巴-	0.0000	4.73%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	4.60%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	3.37%	1.81%
00941	中国移动	0.0000	3.20%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	3.13%	1.57%

汇添富恒生指数分级B(150170)基金档案

基金代码	150170	基金简称	汇添富恒生指数分级B	基金全称	汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期	2014-01-24	成立日期	2014-03-06	基金类型	QDII-指数
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	4.25亿	最近份额	3.8955亿	成立份额	12.706亿份
管理费率	1.20%	申购费率	---	赎回费率	---

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%