汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询(011021)
今天最新净值
1.2158
-0.0295 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1297
0.0357 3.2611%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2158
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.9034亿
- 最近资产：23.12亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 沈若雨
近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)基金累计收益率-8.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0411 |
3.36% |
| 2026-09-04 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0204 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0201 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0235 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0160 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0293 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0146 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0606 |
-4.87% |
| 2026-08-21 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0235 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0741 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0173 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0477 |
3.61% |
