汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C)基金净值查询(017895)
今天最新净值
1.5637
-0.0007 -0.04%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5637
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1624亿
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0126 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0140 |
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| 2026-09-08 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0324 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6241 |
1.6241 |
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1.24% |
| 2026-09-01 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6095 |
1.6095 |
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|
|
| 2026-08-31 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
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1.6095 |
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1.6077 |
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| 2026-08-28 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6077 |
1.6077 |
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1.6498 |
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-2.62% |
| 2026-08-27 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6544 |
1.6544 |
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-0.28% |
| 2026-08-26 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6637 |
1.6637 |
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| 2026-08-25 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6352 |
1.6352 |
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1.71% |
| 2026-08-24 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
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1.6352 |
1.6433 |
1.6433 |
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-0.49% |
| 2026-08-21 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0210 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0491 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6714 |
1.6714 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0925 |
5.53% |
| 2026-08-18 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0155 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0203 |
1.30% |
