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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C)基金净值查询(017895)

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今天最新净值 1.5763 0.0126 0.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5763
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1624亿
  • 最近资产：2.15亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一年汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)基金累计收益率33.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5520 1.5520 1.5763 1.5763 -0.0243 -1.57%
2026-09-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5763 1.5763 1.5637 1.5637 0.0126 0.80%
2026-09-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5637 1.5637 1.5644 1.5644 -0.0007 -0.04%
2026-09-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5644 1.5644 1.5848 1.5848 -0.0204 -1.30%
2026-09-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5848 1.5848 1.5988 1.5988 -0.0140 -0.88%
2026-09-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5988 1.5988 1.6312 1.6312 -0.0324 -2.03%
2026-09-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6312 1.6312 1.6312 1.6312 0.0000 0.00%
2026-09-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6312 1.6312 1.6440 1.6440 -0.0128 -0.78%
2026-09-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6440 1.6440 1.6445 1.6445 -0.0005 -0.03%
2026-09-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6445 1.6445 1.6241 1.6241 0.0204 1.24%
2026-09-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6241 1.6241 1.6095 1.6095 0.0146 0.90%
2026-08-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6095 1.6095 1.6077 1.6077 0.0018 0.11%
2026-08-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6077 1.6077 1.6498 1.6498 -0.0421 -2.62%
2026-08-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6498 1.6498 1.6544 1.6544 -0.0046 -0.28%
2026-08-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6544 1.6544 1.6637 1.6637 -0.0093 -0.56%
2026-08-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6637 1.6637 1.6352 1.6352 0.0285 1.71%
2026-08-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6352 1.6352 1.6433 1.6433 -0.0081 -0.49%
2026-08-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6433 1.6433 1.6223 1.6223 0.0210 1.28%
2026-08-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6223 1.6223 1.6714 1.6714 -0.0491 -3.03%
2026-08-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6714 1.6714 1.5789 1.5789 0.0925 5.53%
2026-08-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5789 1.5789 1.5634 1.5634 0.0155 0.99%
2026-08-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5634 1.5634 1.5431 1.5431 0.0203 1.30%
2026-08-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5431 1.5431 1.5464 1.5464 -0.0033 -0.21%
2026-08-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5464 1.5464 1.5601 1.5601 -0.0137 -0.88%
2026-08-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5601 1.5601 1.5543 1.5543 0.0058 0.37%
2026-08-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5543 1.5543 1.5562 1.5562 -0.0019 -0.12%
2026-08-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5562 1.5562 1.5404 1.5404 0.0158 1.02%
2026-08-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5404 1.5404 1.5126 1.5126 0.0278 1.80%
2026-08-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5126 1.5126 1.5054 1.5054 0.0072 0.48%
2026-08-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5054 1.5054 1.4941 1.4941 0.0113 0.76%
2026-08-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4941 1.4941 1.4624 1.4624 0.0317 2.12%
2026-08-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4624 1.4624 1.4661 1.4661 -0.0037 -0.25%
2026-07-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4661 1.4661 1.4921 1.4921 -0.0260 -1.77%
2026-07-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4921 1.4921 1.4829 1.4829 0.0092 0.62%
2026-07-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4829 1.4829 1.4980 1.4980 -0.0151 -1.01%
2026-07-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4980 1.4980 1.4822 1.4822 0.0158 1.05%
2026-07-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4822 1.4822 1.4782 1.4782 0.0040 0.27%
2026-07-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4782 1.4782 1.4841 1.4841 -0.0059 -0.40%
2026-07-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4841 1.4841 1.4736 1.4736 0.0105 0.71%
2026-07-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4736 1.4736 1.4910 1.4910 -0.0174 -1.18%
2026-07-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4910 1.4910 1.4698 1.4698 0.0212 1.42%
2026-07-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4698 1.4698 1.4952 1.4952 -0.0254 -1.73%
2026-07-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4952 1.4952 1.4903 1.4903 0.0049 0.33%
2026-07-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4903 1.4903 1.4941 1.4941 -0.0038 -0.25%
2026-07-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4941 1.4941 1.4853 1.4853 0.0088 0.59%
2026-07-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4853 1.4853 1.4918 1.4918 -0.0065 -0.44%
2026-07-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4918 1.4918 1.5137 1.5137 -0.0219 -1.47%
2026-07-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5137 1.5137 1.5524 1.5524 -0.0387 -2.56%
2026-07-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5524 1.5524 1.5483 1.5483 0.0041 0.26%
2026-07-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5483 1.5483 1.5611 1.5611 -0.0128 -0.82%
2026-07-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5611 1.5611 1.5361 1.5361 0.0250 1.60%
2026-07-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5361 1.5361 1.5410 1.5410 -0.0049 -0.32%
2026-07-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5410 1.5410 1.5420 1.5420 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5420 1.5420 1.4977 1.4977 0.0443 2.87%
2026-07-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4977 1.4977 1.5007 1.5007 -0.0030 -0.20%
2026-06-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5007 1.5007 1.5013 1.5013 -0.0006 -0.04%
2026-06-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5013 1.5013 1.4838 1.4838 0.0175 1.17%
2026-06-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4838 1.4838 1.4534 1.4534 0.0304 2.05%
2026-06-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4534 1.4534 1.4408 1.4408 0.0126 0.87%
2026-06-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4408 1.4408 1.4214 1.4214 0.0194 1.35%
2026-06-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4214 1.4214 1.4101 1.4101 0.0113 0.80%
2026-06-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4101 1.4101 1.3849 1.3849 0.0252 1.79%
2026-06-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3849 1.3849 1.3843 1.3843 0.0006 0.04%
2026-06-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3843 1.3843 1.3694 1.3694 0.0149 1.08%
2026-06-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3694 1.3694 1.3745 1.3745 -0.0051 -0.37%
2026-06-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3745 1.3745 1.3665 1.3665 0.0080 0.59%
2026-06-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3665 1.3665 1.3631 1.3631 0.0034 0.25%
2026-06-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3631 1.3631 1.3284 1.3284 0.0347 2.55%
2026-06-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3284 1.3284 1.3531 1.3531 -0.0247 -1.86%
2026-06-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3531 1.3531 1.3355 1.3355 0.0176 1.30%
2026-06-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3355 1.3355 1.3463 1.3463 -0.0108 -0.80%
2026-06-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3463 1.3463 1.3683 1.3683 -0.0220 -1.63%
2026-06-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3683 1.3683 1.3378 1.3378 0.0305 2.23%
2026-06-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3378 1.3378 1.3158 1.3158 0.0220 1.64%
2026-06-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3158 1.3158 1.3543 1.3543 -0.0385 -2.93%
2026-06-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3543 1.3543 1.3792 1.3792 -0.0249 -1.84%
2026-05-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3792 1.3792 1.3824 1.3824 -0.0032 -0.23%
2026-05-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3824 1.3824 1.3707 1.3707 0.0117 0.85%
2026-05-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3707 1.3707 1.3675 1.3675 0.0032 0.23%
2026-05-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3675 1.3675 1.3634 1.3634 0.0041 0.30%
2026-05-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3634 1.3634 1.3646 1.3646 -0.0012 -0.09%
2026-05-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3646 1.3646 1.3662 1.3662 -0.0016 -0.12%
2026-05-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3662 1.3662 1.3588 1.3588 0.0074 0.54%
2026-05-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3588 1.3588 1.3275 1.3275 0.0313 2.30%
2026-05-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3275 1.3275 1.3282 1.3282 -0.0007 -0.05%
2026-05-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3282 1.3282 1.3516 1.3516 -0.0234 -1.76%
2026-05-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3516 1.3516 1.3866 1.3866 -0.0350 -2.59%
2026-05-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3866 1.3866 1.3960 1.3960 -0.0094 -0.67%
2026-05-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3960 1.3960 1.3889 1.3889 0.0071 0.51%
2026-05-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3889 1.3889 1.3754 1.3754 0.0135 0.98%
2026-05-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3754 1.3754 1.3751 1.3751 0.0003 0.02%
2026-05-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3751 1.3751 1.3702 1.3702 0.0049 0.36%
2026-05-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3702 1.3702 1.4005 1.4005 -0.0303 -2.21%
2026-04-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3427 1.3427 1.3576 1.3576 -0.0149 -1.10%
2026-04-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3576 1.3576 1.3673 1.3673 -0.0097 -0.71%
2026-04-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3673 1.3673 1.3752 1.3752 -0.0079 -0.57%
2026-04-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3752 1.3752 1.3899 1.3899 -0.0147 -1.06%
2026-04-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3899 1.3899 1.4081 1.4081 -0.0182 -1.31%
2026-04-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4081 1.4081 1.4059 1.4059 0.0022 0.16%
2026-04-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4059 1.4059 1.4188 1.4188 -0.0129 -0.91%
2026-04-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4188 1.4188 1.4246 1.4246 -0.0058 -0.41%
2026-04-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4246 1.4246 1.4039 1.4039 0.0207 1.45%
2026-04-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4039 1.4039 1.4126 1.4126 -0.0087 -0.62%
2026-04-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4126 1.4126 1.4109 1.4109 0.0017 0.12%
2026-04-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4109 1.4109 1.3867 1.3867 0.0242 1.72%
2026-04-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3867 1.3867 1.3657 1.3657 0.0210 1.51%
2026-04-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3657 1.3657 1.3868 1.3868 -0.0211 -1.54%
2026-04-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3868 1.3868 1.3815 1.3815 0.0053 0.38%
2026-04-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3815 1.3815 1.3611 1.3611 0.0204 1.48%
2026-04-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3611 1.3611 1.3709 1.3709 -0.0098 -0.72%
2026-04-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3709 1.3709 1.3700 1.3700 0.0009 0.07%
2026-04-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3700 1.3700 1.3779 1.3779 -0.0079 -0.57%
2026-04-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3779 1.3779 1.3736 1.3736 0.0043 0.31%
2026-03-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3736 1.3736 1.3174 1.3174 0.0562 4.09%
2026-03-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3174 1.3174 1.3087 1.3087 0.0087 0.66%
2026-03-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3087 1.3087 1.3437 1.3437 -0.0350 -2.67%
2026-03-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3437 1.3437 1.3437 1.3437 0.0000 0.00%
2026-03-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3437 1.3437 1.3112 1.3112 0.0325 2.42%
2026-03-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3112 1.3112 1.3229 1.3229 -0.0117 -0.89%
2026-03-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3229 1.3229 1.3144 1.3144 0.0085 0.65%
2026-03-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3144 1.3144 1.3367 1.3367 -0.0223 -1.70%
2026-03-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3367 1.3367 1.3301 1.3301 0.0066 0.50%
2026-03-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3301 1.3301 1.3578 1.3578 -0.0277 -2.08%
2026-03-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3578 1.3578 1.3591 1.3591 -0.0013 -0.10%
2026-03-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3591 1.3591 1.3452 1.3452 0.0139 1.03%
2026-03-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3452 1.3452 1.3512 1.3512 -0.0060 -0.44%
2026-03-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3512 1.3512 1.3850 1.3850 -0.0338 -2.50%
2026-03-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3850 1.3850 1.3948 1.3948 -0.0098 -0.70%
2026-03-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3948 1.3948 1.3884 1.3884 0.0064 0.46%
2026-03-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3884 1.3884 1.3604 1.3604 0.0280 2.02%
2026-03-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3604 1.3604 1.3680 1.3680 -0.0076 -0.56%
2026-03-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3680 1.3680 1.4015 1.4015 -0.0335 -2.45%
2026-03-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4015 1.4015 1.3801 1.3801 0.0214 1.53%
2026-03-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3801 1.3801 1.4129 1.4129 -0.0328 -2.38%
2026-03-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4129 1.4129 1.4191 1.4191 -0.0062 -0.44%
2026-02-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4191 1.4191 1.4082 1.4082 0.0109 0.77%
2026-02-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4082 1.4082 1.4204 1.4204 -0.0122 -0.86%
2026-02-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4204 1.4204 1.4291 1.4291 -0.0087 -0.61%
2026-02-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4291 1.4291 1.3975 1.3975 0.0316 2.21%
2026-02-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3975 1.3975 1.3857 1.3857 0.0118 0.85%
2026-02-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3857 1.3857 1.3990 1.3990 -0.0133 -0.95%
2026-02-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3990 1.3990 1.3932 1.3932 0.0058 0.42%
2026-02-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3932 1.3932 1.4111 1.4111 -0.0179 -1.28%
2026-02-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4111 1.4111 1.4144 1.4144 -0.0033 -0.23%
2026-02-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4144 1.4144 1.3728 1.3728 0.0416 2.94%
2026-02-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3728 1.3728 1.3995 1.3995 -0.0267 -1.94%
2026-02-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3995 1.3995 1.3974 1.3974 0.0021 0.15%
2026-02-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3974 1.3974 1.3998 1.3998 -0.0024 -0.17%
2026-02-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3998 1.3998 1.3842 1.3842 0.0156 1.11%
2026-01-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3842 1.3842 1.3980 1.3980 -0.0138 -0.99%
2026-01-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3980 1.3980 1.3944 1.3944 0.0036 0.26%
2026-01-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3944 1.3944 1.4192 1.4192 -0.0248 -1.78%
2026-01-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4192 1.4192 1.4106 1.4106 0.0086 0.61%
2026-01-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4106 1.4106 1.4067 1.4067 0.0039 0.28%
2026-01-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4067 1.4067 1.4257 1.4257 -0.0190 -1.35%
2026-01-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4257 1.4257 1.4043 1.4043 0.0214 1.50%
2026-01-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4043 1.4043 1.3738 1.3738 0.0305 2.17%
2026-01-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3738 1.3738 1.3724 1.3724 0.0014 0.10%
2026-01-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3724 1.3724 1.3730 1.3730 -0.0006 -0.04%
2026-01-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3730 1.3730 1.3719 1.3719 0.0011 0.08%
2026-01-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3719 1.3719 1.3920 1.3920 -0.0201 -1.47%
2026-01-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3920 1.3920 1.3759 1.3759 0.0161 1.16%
2026-01-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3759 1.3759 1.3761 1.3761 -0.0002 -0.01%
2026-01-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3761 1.3761 1.3870 1.3870 -0.0109 -0.79%
2026-01-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3870 1.3870 1.3852 1.3852 0.0018 0.13%
2026-01-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3852 1.3852 1.4153 1.4153 -0.0301 -2.17%
2026-01-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4153 1.4153 1.3751 1.3751 0.0402 2.84%
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2026-01-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3474 1.3474 1.3657 1.3657 -0.0183 -1.36%
2025-12-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3657 1.3657 1.3666 1.3666 -0.0009 -0.07%
2025-12-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3666 1.3666 1.3794 1.3794 -0.0128 -0.93%
2025-12-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3794 1.3794 1.3895 1.3895 -0.0101 -0.73%
2025-12-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3895 1.3895 1.3980 1.3980 -0.0085 -0.61%
2025-12-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3980 1.3980 1.3996 1.3996 -0.0016 -0.11%
2025-12-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3996 1.3996 1.3913 1.3913 0.0083 0.60%
2025-12-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3913 1.3913 1.3963 1.3963 -0.0050 -0.36%
2025-12-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3963 1.3963 1.3766 1.3766 0.0197 1.41%
2025-12-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3766 1.3766 1.3467 1.3467 0.0299 2.17%
2025-12-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3467 1.3467 1.3564 1.3564 -0.0097 -0.72%
2025-12-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3564 1.3564 1.3639 1.3639 -0.0075 -0.55%
2025-12-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3639 1.3639 1.3718 1.3718 -0.0079 -0.58%
2025-12-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3718 1.3718 1.3715 1.3715 0.0003 0.02%
2025-12-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3715 1.3715 1.3757 1.3757 -0.0042 -0.31%
2025-12-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3757 1.3757 1.3669 1.3669 0.0088 0.64%
2025-12-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3669 1.3669 1.3544 1.3544 0.0125 0.92%
2025-12-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3544 1.3544 1.3775 1.3775 -0.0231 -1.71%
2025-12-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3775 1.3775 1.3810 1.3810 -0.0035 -0.25%
2025-12-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3810 1.3810 1.3881 1.3881 -0.0071 -0.51%
2025-12-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3881 1.3881 1.3893 1.3893 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3893 1.3893 1.3657 1.3657 0.0236 1.70%
2025-12-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3657 1.3657 1.3752 1.3752 -0.0095 -0.69%
2025-12-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3752 1.3752 1.4048 1.4048 -0.0296 -2.15%
2025-11-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4048 1.4048 1.4040 1.4040 0.0008 0.06%
2025-11-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4040 1.4040 1.4043 1.4043 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4043 1.4043 1.3933 1.3933 0.0110 0.79%
2025-11-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3933 1.3933 1.3764 1.3764 0.0169 1.21%
2025-11-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3764 1.3764 1.3577 1.3577 0.0187 1.36%
2025-11-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3577 1.3577 1.3350 1.3350 0.0227 1.67%
2025-11-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3350 1.3350 1.3449 1.3449 -0.0099 -0.74%
2025-11-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3449 1.3449 1.3560 1.3560 -0.0111 -0.82%
2025-11-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3560 1.3560 1.3463 1.3463 0.0097 0.72%
2025-11-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3463 1.3463 1.3353 1.3353 0.0110 0.82%
2025-11-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3353 1.3353 1.3277 1.3277 0.0076 0.57%
2025-11-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3277 1.3277 1.3377 1.3377 -0.0100 -0.75%
2025-11-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3377 1.3377 1.3356 1.3356 0.0021 0.16%
2025-11-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3356 1.3356 1.2989 1.2989 0.0367 2.75%
2025-11-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2989 1.2989 1.2830 1.2830 0.0159 1.22%
2025-11-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2830 1.2830 1.2895 1.2895 -0.0065 -0.50%
2025-11-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2895 1.2895 1.2898 1.2898 -0.0003 -0.02%
2025-11-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2898 1.2898 1.2742 1.2742 0.0156 1.21%
2025-11-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2742 1.2742 1.2862 1.2862 -0.0120 -0.94%
2025-11-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2862 1.2862 1.3013 1.3013 -0.0151 -1.17%
2025-10-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3013 1.3013 1.2906 1.2906 0.0107 0.83%
2025-10-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2906 1.2906 1.2825 1.2825 0.0081 0.63%
2025-10-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2825 1.2825 1.2875 1.2875 -0.0050 -0.39%
2025-10-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2875 1.2875 1.2847 1.2847 0.0028 0.22%
2025-10-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2847 1.2847 1.2664 1.2664 0.0183 1.42%
2025-10-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2664 1.2664 1.2596 1.2596 0.0068 0.54%
2025-10-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2596 1.2596 1.2598 1.2598 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2598 1.2598 1.2756 1.2756 -0.0158 -1.25%
2025-10-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2756 1.2756 1.2840 1.2840 -0.0084 -0.65%
2025-10-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2840 1.2840 1.2677 1.2677 0.0163 1.27%
2025-10-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2677 1.2677 1.2612 1.2612 0.0065 0.52%
2025-10-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2612 1.2612 1.2658 1.2658 -0.0046 -0.36%
2025-10-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2658 1.2658 1.2476 1.2476 0.0182 1.44%
2025-10-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2476 1.2476 1.2439 1.2439 0.0037 0.30%
2025-10-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2439 1.2439 1.2403 1.2403 0.0036 0.29%
2025-09-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1887 1.1887 1.1768 1.1768 0.0119 1.01%
2025-09-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1768 1.1768 1.1599 1.1599 0.0169 1.46%
2025-09-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1599 1.1599 1.1788 1.1788 -0.0189 -1.60%
2025-09-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1788 1.1788 1.1810 1.1810 -0.0022 -0.19%
2025-09-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1810 1.1810 1.1873 1.1873 -0.0063 -0.53%
2025-09-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1873 1.1873 1.1817 1.1817 0.0056 0.47%
2025-09-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1664 1.1664 1.1652 1.1652 0.0012 0.10%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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恒科技 1.0541 0.72%
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