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汇添富高质量成长30一年混合C(汇添富高质量成长30一年持有混合C) - 基金主页(代码:011259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6097 -0.0027 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6618 0.0067 1.0286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6097
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2059亿
最近资产：10.11亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.11%	-1.84%	-9.59%	-19.02%	-8.33%	37.94%	26.49%	-33.45%
同类排名	3837/4981	3763/5421	4749/5424	4368/5380	3446/4741	2852/4207	1952/3662	-

汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6216	1.95%
2026-09-17	0.6097	-0.44%
2026-09-16	0.6124	1.09%
2026-09-15	0.6058	-0.96%
2026-09-14	0.6117	-0.86%
2026-09-11	0.6170	-0.66%

汇添富高质量成长30一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	6.76%	1.02%
300502	新易盛	0.0000	6.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.22%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	3.88%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	3.80%	1.11%
600176	中国巨石	0.0000	3.73%	3.07%
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%
002475	立讯精密	0.0000	3.24%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	2.91%	3.11%

汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金档案

基金代码	011259	基金简称	汇添富高质量成长30一年混合C	基金全称
发行日期	2021-01-28~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹杰刘江	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	10.11亿	最近份额	19.2059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%