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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:012792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9694 -0.0114 -1.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9694
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.2743亿
最近资产：11.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.33%	-2.38%	-3.92%	-11.18%	9.28%	52.08%	35.91%	-3.39%
同类排名	42/212	123/224	105/224	168/224	37/208	81/180	37/149	-

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9694	-1.18%
2026-09-11	0.9808	-0.89%
2026-09-10	0.9896	-0.71%
2026-09-09	0.9967	0.61%
2026-09-08	0.9907	0.10%
2026-09-07	0.9897	1.98%

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金档案

基金代码	012792	基金简称	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-03	成立日期	2021-08-05	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.96亿	最近份额	16.2743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%