汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

今天最新净值 0.9896 -0.0071 -0.71% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9896
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.2743亿
最近资产：11.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一年汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金累计收益率10.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9896	0.9896	-0.0088	-0.89%
2026-09-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9967	0.9967	-0.0071	-0.71%
2026-09-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9907	0.9907	0.0060	0.61%
2026-09-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9897	0.9897	0.0010	0.10%
2026-09-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9701	0.9701	0.0196	1.98%
2026-09-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9790	0.9790	-0.0089	-0.91%
2026-09-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9761	0.9761	0.0029	0.30%
2026-09-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9881	0.9881	-0.0120	-1.23%
2026-09-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9881	0.9881	1.0027	1.0027	-0.0146	-1.48%
2026-08-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	0.9972	0.9972	0.0055	0.55%

2026-08-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	1.0034	1.0034	-0.0062	-0.62%
2026-08-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	0.9833	0.9833	0.0201	2.00%
2026-08-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9780	0.9780	0.0053	0.54%
2026-08-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9817	0.9817	-0.0037	-0.38%
2026-08-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9996	0.9996	-0.0179	-1.82%
2026-08-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9864	0.9864	0.0132	1.32%
2026-08-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9805	0.9805	0.0059	0.60%
2026-08-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9805	0.9805	1.0286	1.0286	-0.0481	-4.91%
2026-08-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0364	1.0364	-0.0078	-0.75%
2026-08-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0066	1.0066	0.0298	2.88%
2026-08-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	0.9966	0.9966	0.0100	1.00%
2026-08-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0024	1.0024	-0.0058	-0.58%
2026-08-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	0.9875	0.9875	0.0149	1.49%
2026-08-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9975	0.9975	-0.0100	-1.01%
2026-08-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	1.0004	1.0004	-0.0029	-0.29%

2026-08-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9801	0.9801	0.0203	2.03%
2026-08-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9741	0.9741	0.0060	0.62%
2026-08-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9522	0.9522	0.0219	2.25%
2026-08-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9166	0.9166	0.0356	3.74%
2026-08-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9166	0.9166	0.9256	0.9256	-0.0090	-0.98%
2026-07-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9256	0.9256	0.9048	0.9048	0.0208	2.25%
2026-07-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9048	0.9048	0.9298	0.9298	-0.0250	-2.76%
2026-07-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9298	0.9298	0.9308	0.9308	-0.0010	-0.11%
2026-07-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9308	0.9308	0.9806	0.9806	-0.0498	-5.35%
2026-07-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9617	0.9617	0.0189	1.93%
2026-07-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9853	0.9853	-0.0236	-2.45%
2026-07-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9869	0.9869	-0.0016	-0.16%
2026-07-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9990	0.9990	-0.0121	-1.23%
2026-07-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9492	0.9492	0.0498	4.98%
2026-07-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9589	0.9589	-0.0097	-1.02%
2026-07-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9589	0.9589	1.0126	1.0126	-0.0537	-5.60%
2026-07-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0378	1.0378	-0.0252	-2.49%
2026-07-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0512	1.0512	-0.0134	-1.29%
2026-07-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0155	1.0155	0.0357	3.40%
2026-07-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0486	1.0486	-0.0331	-3.26%
2026-07-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0755	1.0755	-0.0269	-2.57%
2026-07-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0427	1.0427	0.0328	3.05%
2026-07-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0525	1.0525	-0.0098	-0.93%
2026-07-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0669	1.0669	-0.0144	-1.37%
2026-07-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0784	1.0784	-0.0115	-1.07%
2026-07-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0711	1.0711	0.0073	0.68%
2026-07-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.1182	1.1182	-0.0471	-4.40%
2026-07-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1387	1.1387	-0.0205	-1.83%
2026-06-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1387	1.1387	1.1166	1.1166	0.0221	1.94%
2026-06-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1156	1.1156	0.0010	0.09%
2026-06-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1505	1.1505	-0.0349	-3.13%
2026-06-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1505	1.1505	1.1309	1.1309	0.0196	1.70%
2026-06-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1309	1.1309	1.1152	1.1152	0.0157	1.39%
2026-06-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1565	1.1565	-0.0413	-3.70%
2026-06-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1565	1.1565	1.1313	1.1313	0.0252	2.18%
2026-06-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1313	1.1313	1.1115	1.1115	0.0198	1.75%
2026-06-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1115	1.1115	1.0945	1.0945	0.0170	1.53%
2026-06-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0888	1.0888	0.0057	0.52%
2026-06-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0426	1.0426	0.0462	4.24%
2026-06-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0333	1.0333	0.0093	0.90%
2026-06-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%
2026-06-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0552	1.0552	-0.0235	-2.28%
2026-06-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0255	1.0255	0.0297	2.81%
2026-06-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0496	1.0496	-0.0241	-2.35%
2026-06-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0818	1.0818	-0.0322	-3.07%
2026-06-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%
2026-06-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0669	1.0669	0.0143	1.32%
2026-06-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0421	1.0421	0.0248	2.32%
2026-06-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0599	1.0599	-0.0178	-1.71%
2026-05-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0765	1.0765	-0.0166	-1.57%
2026-05-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0652	1.0652	0.0113	1.05%
2026-05-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0804	1.0804	-0.0152	-1.43%
2026-05-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0767	1.0767	0.0037	0.34%
2026-05-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0560	1.0560	0.0207	1.92%
2026-05-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0289	1.0289	0.0271	2.57%
2026-05-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0525	1.0525	-0.0236	-2.29%
2026-05-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0443	1.0443	0.0082	0.78%
2026-05-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0410	1.0410	0.0033	0.32%
2026-05-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0425	1.0425	-0.0015	-0.14%
2026-05-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0625	1.0625	-0.0200	-1.92%
2026-05-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0778	1.0778	-0.0153	-1.44%
2026-05-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0578	1.0578	0.0200	1.86%
2026-05-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0565	1.0565	0.0013	0.12%
2026-05-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0407	1.0407	0.0158	1.50%
2026-05-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0391	1.0391	0.0016	0.15%
2026-05-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0262	1.0262	0.0129	1.24%
2026-05-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0023	1.0023	0.0239	2.33%
2026-04-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9988	0.9988	-0.0096	-0.97%
2026-04-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9937	0.9937	0.0051	0.51%
2026-04-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9983	0.9983	-0.0046	-0.46%
2026-04-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0063	1.0063	-0.0080	-0.80%
2026-04-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	0.9899	0.9899	0.0164	1.63%
2026-04-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9870	0.9870	0.0029	0.29%
2026-04-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9841	0.9841	0.0029	0.29%
2026-04-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9753	0.9753	0.0088	0.90%
2026-04-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9578	0.9578	0.0175	1.79%
2026-04-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9643	0.9643	-0.0065	-0.67%
2026-04-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9643	0.9643	0.9534	0.9534	0.0109	1.14%
2026-04-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9541	0.9541	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9446	0.9446	0.0095	1.00%
2026-04-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9416	0.9416	0.0030	0.32%
2026-04-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9047	0.9047	0.0369	3.92%
2026-04-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9047	0.9047	0.9016	0.9016	0.0031	0.34%
2026-04-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9016	0.9016	0.9030	0.9030	-0.0014	-0.16%
2026-04-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9030	0.9030	0.9131	0.9131	-0.0101	-1.11%
2026-04-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9131	0.9131	0.8943	0.8943	0.0188	2.06%
2026-03-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8943	0.8943	0.9072	0.9072	-0.0129	-1.44%
2026-03-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9072	0.9072	0.9055	0.9055	0.0017	0.19%
2026-03-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9055	0.9055	0.9007	0.9007	0.0048	0.53%
2026-03-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9007	0.9007	0.9137	0.9137	-0.0130	-1.44%
2026-03-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9137	0.9137	0.8988	0.8988	0.0149	1.63%
2026-03-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8988	0.8988	0.8830	0.8830	0.0158	1.76%
2026-03-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8830	0.8830	0.9144	0.9144	-0.0314	-3.56%
2026-03-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9144	0.9144	0.9198	0.9198	-0.0054	-0.59%
2026-03-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9198	0.9198	0.9402	0.9402	-0.0204	-2.22%
2026-03-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9402	0.9402	0.9284	0.9284	0.0118	1.26%
2026-03-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9453	0.9453	-0.0169	-1.82%
2026-03-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9453	0.9453	0.9473	0.9473	-0.0020	-0.21%
2026-03-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9473	0.9473	0.9581	0.9581	-0.0108	-1.14%
2026-03-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9581	0.9581	0.9661	0.9661	-0.0080	-0.83%
2026-03-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9661	0.9661	0.9691	0.9691	-0.0030	-0.31%
2026-03-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	0.9535	0.9535	0.0156	1.61%
2026-03-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9643	0.9643	-0.0108	-1.13%
2026-03-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9643	0.9643	0.9639	0.9639	0.0004	0.04%
2026-03-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9535	0.9535	0.0104	1.08%
2026-03-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9615	0.9615	-0.0080	-0.83%
2026-03-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9994	0.9994	-0.0379	-3.94%
2026-03-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9925	0.9925	0.0069	0.70%
2026-02-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9918	0.9918	0.0007	0.07%
2026-02-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9833	0.9833	0.0085	0.86%
2026-02-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9736	0.9736	0.0097	0.99%
2026-02-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9580	0.9580	0.0156	1.60%
2026-02-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9580	0.9580	0.9717	0.9717	-0.0137	-1.43%
2026-02-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9717	0.9717	0.9611	0.9611	0.0106	1.10%
2026-02-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9634	0.9634	-0.0023	-0.24%
2026-02-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9614	0.9614	0.0020	0.21%
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2026-02-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9407	0.9407	0.9421	0.9421	-0.0014	-0.15%
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2026-02-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	0.9463	0.9463	0.0228	2.35%
2026-02-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9853	0.9853	-0.0390	-4.12%
2026-01-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	1.0005	1.0005	-0.0152	-1.54%
2026-01-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0085	1.0085	-0.0080	-0.79%
2026-01-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	0.9880	0.9880	0.0205	2.03%
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2026-01-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9744	0.9744	0.0050	0.51%
2026-01-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9712	0.9712	0.0032	0.33%
2026-01-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9712	0.9712	0.9699	0.9699	0.0013	0.13%
2026-01-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9699	0.9699	0.9543	0.9543	0.0156	1.61%
2026-01-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9609	0.9609	-0.0066	-0.69%
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2026-01-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9374	0.9374	0.0057	0.61%
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2026-01-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9373	0.9373	0.9340	0.9340	0.0033	0.35%
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2025-12-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9093	0.9093	0.0058	0.64%
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2025-12-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9115	0.9115	0.9087	0.9087	0.0028	0.31%
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2025-12-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8952	0.8952	0.8865	0.8865	0.0087	0.98%
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2025-11-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8654	0.8654	0.8666	0.8666	-0.0012	-0.14%
2025-11-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8666	0.8666	0.8590	0.8590	0.0076	0.88%
2025-11-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8590	0.8590	0.8468	0.8468	0.0122	1.42%
2025-11-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8468	0.8468	0.8443	0.8443	0.0025	0.30%
2025-11-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8443	0.8443	0.8709	0.8709	-0.0266	-3.15%
2025-11-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8709	0.8709	0.8742	0.8742	-0.0033	-0.38%
2025-11-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8742	0.8742	0.8713	0.8713	0.0029	0.33%
2025-11-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8713	0.8713	0.8810	0.8810	-0.0097	-1.11%
2025-11-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8844	0.8844	-0.0034	-0.38%
2025-11-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8844	0.8844	0.9008	0.9008	-0.0164	-1.85%
2025-11-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9008	0.9008	0.8893	0.8893	0.0115	1.28%
2025-11-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8893	0.8893	0.8896	0.8896	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8896	0.8896	0.8974	0.8974	-0.0078	-0.87%
2025-11-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8974	0.8974	0.8975	0.8975	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8975	0.8975	0.9034	0.9034	-0.0059	-0.65%
2025-11-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9034	0.9034	0.8868	0.8868	0.0166	1.84%
2025-11-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8868	0.8868	0.8841	0.8841	0.0027	0.31%
2025-11-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8841	0.8841	0.8967	0.8967	-0.0126	-1.43%
2025-11-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8967	0.8967	0.8943	0.8943	0.0024	0.27%
2025-10-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8943	0.8943	0.9057	0.9057	-0.0114	-1.27%
2025-10-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9057	0.9057	0.9179	0.9179	-0.0122	-1.35%
2025-10-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9179	0.9179	0.9051	0.9051	0.0128	1.39%
2025-10-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9051	0.9051	0.9091	0.9091	-0.0040	-0.44%
2025-10-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9091	0.9091	0.8927	0.8927	0.0164	1.80%
2025-10-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8927	0.8927	0.8753	0.8753	0.0174	1.95%
2025-10-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8753	0.8753	0.8797	0.8797	-0.0044	-0.50%
2025-10-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8858	0.8858	-0.0061	-0.69%
2025-10-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8858	0.8858	0.8708	0.8708	0.0150	1.69%
2025-10-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8708	0.8708	0.8653	0.8653	0.0055	0.64%
2025-10-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8653	0.8653	0.8883	0.8883	-0.0230	-2.66%
2025-10-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8883	0.8883	0.8904	0.8904	-0.0021	-0.24%
2025-10-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8904	0.8904	0.8735	0.8735	0.0169	1.90%
2025-10-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8735	0.8735	0.9011	0.9011	-0.0276	-3.16%
2025-10-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9011	0.9011	0.9052	0.9052	-0.0041	-0.45%
2025-10-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9052	0.9052	0.9278	0.9278	-0.0226	-2.50%
2025-09-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8939	0.8939	0.9100	0.9100	-0.0161	-1.77%
2025-09-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9100	0.9100	0.9068	0.9068	0.0032	0.35%
2025-09-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9068	0.9068	0.8995	0.8995	0.0073	0.81%
2025-09-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8995	0.8995	0.9024	0.9024	-0.0029	-0.32%
2025-09-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9024	0.9024	0.8915	0.8915	0.0109	1.22%
2025-09-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8915	0.8915	0.8905	0.8905	0.0010	0.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%