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汇添富增益回报债券C基金净值查询(026502)

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今天最新净值 0.9941 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9941
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

近一月汇添富增益回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富增益回报债券C(026502)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026502	汇添富增益回报债券C	0.9943	0.9943	0.9941	0.9941	0.0002	0.02%
2026-09-15	026502	汇添富增益回报债券C	0.9941	0.9941	0.9948	0.9948	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026502	汇添富增益回报债券C	0.9948	0.9948	0.9950	0.9950	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026502	汇添富增益回报债券C	0.9950	0.9950	0.9961	0.9961	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	026502	汇添富增益回报债券C	0.9961	0.9961	0.9967	0.9967	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026502	汇添富增益回报债券C	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%
2026-09-08	026502	汇添富增益回报债券C	0.9961	0.9961	0.9962	0.9962	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026502	汇添富增益回报债券C	0.9962	0.9962	0.9961	0.9961	0.0001	0.01%
2026-09-04	026502	汇添富增益回报债券C	0.9961	0.9961	0.9957	0.9957	0.0004	0.04%
2026-09-03	026502	汇添富增益回报债券C	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%

2026-09-02	026502	汇添富增益回报债券C	0.9955	0.9955	0.9967	0.9967	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	026502	汇添富增益回报债券C	0.9967	0.9967	0.9973	0.9973	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026502	汇添富增益回报债券C	0.9973	0.9973	0.9975	0.9975	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%
2026-08-27	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%
2026-08-26	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9968	0.9968	0.0007	0.07%
2026-08-25	026502	汇添富增益回报债券C	0.9968	0.9968	0.9978	0.9978	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	026502	汇添富增益回报债券C	0.9978	0.9978	0.9988	0.9988	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026502	汇添富增益回报债券C	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%
2026-08-20	026502	汇添富增益回报债券C	0.9979	0.9979	0.9971	0.9971	0.0008	0.08%
2026-08-19	026502	汇添富增益回报债券C	0.9971	0.9971	0.9997	0.9997	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	026502	汇添富增益回报债券C	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2026-08-17	026502	汇添富增益回报债券C	0.9994	0.9994	0.9971	0.9971	0.0023	0.23%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%