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汇添富鑫荣纯债A - 基金主页(代码:018487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0610 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0990
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	-0.07%	0.02%	1.16%	2.83%	4.66%	9.64%	7.54%
同类排名	32/267	242/266	215/267	24/267	62/267	107/252	79/233	-

汇添富鑫荣纯债A(018487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0613	0.03%
2026-09-14	1.0610	-0.01%
2026-09-11	1.0611	-0.06%
2026-09-10	1.0617	-0.03%
2026-09-09	1.0620	0.00%
2026-09-08	1.0620	-0.03%

汇添富鑫荣纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0160元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	分红	每份派现金0.0020元

汇添富鑫荣纯债A基金动态

汇添富鑫荣纯债A 新基发行冰火两重天！近百只新基金“埋伏”四季度机会在哪？

三季度收官，新基发行情况如何？今年以来，A股市场呈现震荡调整态势，新基金发行市场受到冲击，发行遇冷已成为常态。再如融通致远A拟任基金经理为王迪，据了解，王迪在管基金此前因重仓“新能源领域”收获了较好的业绩表现，此前基金主要配置新能源、先进制造这些领域。
标签：发行指数规模费率市场产品关联基金：博时上证科创板100ETF 国泰上证科创板100ETF 汇添富鑫荣纯债A 汇添富中证2000ETF 鹏华上证科创板100ETF 银华上证科创板100ETF

汇添富鑫荣纯债A(018487)基金档案

基金代码	018487	基金简称	汇添富鑫荣纯债A	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾丽琼晏建军陶宏伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	30.67亿	最近份额	29.9775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%