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汇添富鑫荣纯债A基金净值查询(018487)

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今天最新净值 1.0610 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0990
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

近一月汇添富鑫荣纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫荣纯债A(018487)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0613	1.0993	1.0610	1.0990	0.0003	0.03%
2026-09-14	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0610	1.0990	1.0611	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0611	1.0991	1.0617	1.0997	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0617	1.0997	1.0620	1.1000	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0620	1.1000	1.0620	1.1000	0.0000	0.00%
2026-09-08	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0620	1.1000	1.0623	1.1003	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0623	1.1003	1.0619	1.0999	0.0004	0.04%
2026-09-04	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0619	1.0999	1.0618	1.0998	0.0001	0.01%
2026-09-03	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0618	1.0998	1.0607	1.0987	0.0011	0.10%
2026-09-02	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0607	1.0987	1.0611	1.0991	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0611	1.0991	1.0601	1.0981	0.0010	0.09%
2026-08-31	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0601	1.0981	1.0597	1.0977	0.0004	0.04%
2026-08-28	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0597	1.0977	1.0598	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0598	1.0978	1.0610	1.0990	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0610	1.0990	1.0614	1.0994	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0614	1.0994	1.0617	1.0997	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0617	1.0997	1.0607	1.0987	0.0010	0.09%
2026-08-21	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0607	1.0987	1.0608	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0608	1.0988	1.0611	1.0991	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0611	1.0991	1.0620	1.1000	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0620	1.1000	1.0614	1.0994	0.0006	0.06%
2026-08-17	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0614	1.0994	1.0611	1.0991	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%