汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(013512)
今天最新净值
1.1179
-0.0039 -0.35%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2936亿
- 最近资产：2.40亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林
近一月汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-28 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0068 |
0.61% |
