汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(013512)

今天最新净值 1.1108 -0.0071 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2936亿
最近资产：2.40亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1108	1.1108	-0.0042	-0.38%
2026-09-11	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1179	1.1179	-0.0071	-0.64%
2026-09-10	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1218	1.1218	-0.0039	-0.35%
2026-09-09	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1177	1.1177	0.0041	0.37%
2026-09-08	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1219	1.1219	-0.0030	-0.27%
2026-09-04	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1205	1.1205	0.0014	0.12%
2026-09-03	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1191	1.1191	0.0014	0.13%
2026-09-02	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1272	1.1272	-0.0081	-0.72%
2026-09-01	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1298	1.1298	-0.0026	-0.23%

2026-08-31	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1280	1.1280	0.0018	0.16%
2026-08-28	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1285	1.1285	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2026-08-26	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1172	1.1172	0.0074	0.66%
2026-08-25	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1186	1.1186	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1214	1.1214	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1199	1.1199	0.0015	0.13%
2026-08-20	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1172	1.1172	0.0027	0.24%
2026-08-19	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1259	1.1259	-0.0087	-0.77%
2026-08-18	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-08-17	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1189	1.1189	0.0068	0.61%
2026-08-14	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1169	1.1169	0.0020	0.18%
2026-08-13	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1208	1.1208	-0.0039	-0.35%
2026-08-12	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1176	1.1176	0.0032	0.29%
2026-08-11	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1230	1.1230	-0.0054	-0.48%

2026-08-10	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1216	1.1216	0.0014	0.12%
2026-08-07	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1136	1.1136	0.0080	0.72%
2026-08-06	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1128	1.1128	0.0008	0.07%
2026-08-05	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.0974	1.0974	0.0154	1.38%
2026-08-04	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0876	1.0876	0.0098	0.90%
2026-08-03	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0974	1.0974	-0.0098	-0.90%
2026-07-31	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0852	1.0852	0.0122	1.12%
2026-07-30	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0974	1.0974	-0.0122	-1.12%
2026-07-29	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0965	1.0965	0.0009	0.08%
2026-07-28	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.1183	1.1183	-0.0218	-1.99%
2026-07-27	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1086	1.1086	0.0097	0.87%
2026-07-24	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1187	1.1187	-0.0101	-0.91%
2026-07-23	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1163	1.1163	0.0024	0.21%
2026-07-22	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1177	1.1177	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.0936	1.0936	0.0241	2.16%
2026-07-20	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0900	1.0900	0.0036	0.33%
2026-07-17	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.1054	1.1054	-0.0154	-1.41%
2026-07-16	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1125	1.1125	-0.0071	-0.64%
2026-07-15	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1132	1.1132	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1052	1.1052	0.0080	0.72%
2026-07-13	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1181	1.1181	-0.0129	-1.17%
2026-07-10	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1274	1.1274	-0.0093	-0.83%
2026-07-09	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1179	1.1179	0.0095	0.85%
2026-07-08	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1209	1.1209	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1250	1.1250	-0.0041	-0.36%
2026-07-06	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2026-07-03	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1220	1.1220	0.0024	0.21%
2026-07-02	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1308	1.1308	-0.0088	-0.78%
2026-07-01	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1328	1.1328	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1308	1.1308	0.0020	0.18%
2026-06-29	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1280	1.1280	0.0028	0.25%
2026-06-26	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1344	1.1344	-0.0064	-0.56%
2026-06-25	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1316	1.1316	0.0028	0.25%
2026-06-24	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1292	1.1292	0.0024	0.21%
2026-06-23	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1366	1.1366	-0.0074	-0.65%
2026-06-22	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1312	1.1312	0.0054	0.48%
2026-06-18	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1317	1.1317	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1288	1.1288	0.0029	0.26%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%