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汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A) - 基金主页(代码:016199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1875 -0.0117 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3362 -0.0022 -0.1675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1875
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.7739亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.31%	-1.81%	-6.41%	-16.58%	-21.32%	25.49%	-1.33%	33.13%
同类排名	96/108	23/115	85/119	98/117	76/99	79/94	67/74	-

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1805	-0.59%
2026-09-14	1.1875	-0.98%
2026-09-11	1.1992	0.91%
2026-09-10	1.1883	-1.25%
2026-09-09	1.2032	-0.27%
2026-09-08	1.2065	-0.24%

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002850	科达利	0.0000	4.75%	-1.33%
601799	星宇股份	0.0000	4.23%	0.00%
601689	拓普集团	0.0000	3.72%	0.04%

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金档案

基金代码	016199	基金简称	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2022-08-11~2022-08-31	成立日期	2022-09-02	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	马翔卞正	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	20.7739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6467	2.57%