汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A)基金净值查询(016199)

今天最新净值 1.1875 -0.0117 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3362 -0.0022 -0.1675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1875
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.7739亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金累计收益率-16.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1805	1.1805	1.1875	1.1875	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1875	1.1875	1.1992	1.1992	-0.0117	-0.98%
2026-09-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1992	1.1992	1.1883	1.1883	0.0109	0.91%
2026-09-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1883	1.1883	1.2032	1.2032	-0.0149	-1.25%
2026-09-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2032	1.2032	1.2065	1.2065	-0.0033	-0.27%
2026-09-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2065	1.2065	1.2094	1.2094	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2094	1.2094	1.2055	1.2055	0.0039	0.32%
2026-09-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2055	1.2055	1.2088	1.2088	-0.0033	-0.27%
2026-09-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2088	1.2088	1.1996	1.1996	0.0092	0.77%
2026-09-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1996	1.1996	1.2043	1.2043	-0.0047	-0.39%

2026-09-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2043	1.2043	1.2213	1.2213	-0.0170	-1.41%
2026-08-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2213	1.2213	1.2172	1.2172	0.0041	0.34%
2026-08-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2172	1.2172	1.2321	1.2321	-0.0149	-1.22%
2026-08-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2321	1.2321	1.2271	1.2271	0.0050	0.41%
2026-08-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2271	1.2271	1.2282	1.2282	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2282	1.2282	1.2204	1.2204	0.0078	0.64%
2026-08-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2204	1.2204	1.2514	1.2514	-0.0310	-2.54%
2026-08-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2514	1.2514	1.2413	1.2413	0.0101	0.81%
2026-08-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2413	1.2413	1.2476	1.2476	-0.0063	-0.50%
2026-08-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2476	1.2476	1.2634	1.2634	-0.0158	-1.27%
2026-08-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2634	1.2634	1.2856	1.2856	-0.0222	-1.76%
2026-08-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2856	1.2856	1.2688	1.2688	0.0168	1.31%
2026-08-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2688	1.2688	1.2672	1.2672	0.0016	0.13%
2026-08-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2672	1.2672	1.2661	1.2661	0.0011	0.09%
2026-08-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2661	1.2661	1.2697	1.2697	-0.0036	-0.28%

2026-08-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2697	1.2697	1.2638	1.2638	0.0059	0.47%
2026-08-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2638	1.2638	1.2723	1.2723	-0.0085	-0.67%
2026-08-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2723	1.2723	1.2490	1.2490	0.0233	1.83%
2026-08-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2490	1.2490	1.2587	1.2587	-0.0097	-0.77%
2026-08-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2587	1.2587	1.2670	1.2670	-0.0083	-0.66%
2026-08-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2670	1.2670	1.2483	1.2483	0.0187	1.48%
2026-08-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2483	1.2483	1.2472	1.2472	0.0011	0.09%
2026-07-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2472	1.2472	1.2461	1.2461	0.0011	0.09%
2026-07-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2461	1.2461	1.2132	1.2132	0.0329	2.64%
2026-07-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2132	1.2132	1.2313	1.2313	-0.0181	-1.49%
2026-07-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2313	1.2313	1.2487	1.2487	-0.0174	-1.41%
2026-07-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2487	1.2487	1.2348	1.2348	0.0139	1.11%
2026-07-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2348	1.2348	1.2640	1.2640	-0.0292	-2.36%
2026-07-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2640	1.2640	1.2850	1.2850	-0.0210	-1.66%
2026-07-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2850	1.2850	1.2942	1.2942	-0.0092	-0.71%
2026-07-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2942	1.2942	1.2660	1.2660	0.0282	2.18%
2026-07-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2660	1.2660	1.2743	1.2743	-0.0083	-0.65%
2026-07-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2743	1.2743	1.2998	1.2998	-0.0255	-2.00%
2026-07-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2998	1.2998	1.3182	1.3182	-0.0184	-1.42%
2026-07-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3182	1.3182	1.3249	1.3249	-0.0067	-0.51%
2026-07-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3249	1.3249	1.3053	1.3053	0.0196	1.48%
2026-07-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3053	1.3053	1.3414	1.3414	-0.0361	-2.77%
2026-07-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3414	1.3414	1.3453	1.3453	-0.0039	-0.29%
2026-07-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3453	1.3453	1.3286	1.3286	0.0167	1.24%
2026-07-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3286	1.3286	1.3404	1.3404	-0.0118	-0.88%
2026-07-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3723	1.3723	-0.0319	-2.38%
2026-07-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3723	1.3723	1.3404	1.3404	0.0319	2.32%
2026-07-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3220	1.3220	0.0184	1.37%
2026-07-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3220	1.3220	1.3501	1.3501	-0.0281	-2.13%
2026-07-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3501	1.3501	1.3569	1.3569	-0.0068	-0.50%
2026-06-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3569	1.3569	1.3245	1.3245	0.0324	2.39%
2026-06-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3245	1.3245	1.3079	1.3079	0.0166	1.25%
2026-06-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3079	1.3079	1.3820	1.3820	-0.0741	-5.67%
2026-06-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3820	1.3820	1.3713	1.3713	0.0107	0.78%
2026-06-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3713	1.3713	1.3866	1.3866	-0.0153	-1.12%
2026-06-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3866	1.3866	1.4510	1.4510	-0.0644	-4.64%
2026-06-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4510	1.4510	1.4477	1.4477	0.0033	0.23%
2026-06-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4477	1.4477	1.4193	1.4193	0.0284	1.96%
2026-06-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4193	1.4193	1.4350	1.4350	-0.0157	-1.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%