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汇添富中证沪港深科技龙头ETF(科技龙头ETF) - 基金主页(代码:159723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0347 -0.0072 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0058 0.0095 0.9541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0347
成立日期：2021-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7128亿
最近资产：0.83亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.63%	-0.15%	-8.71%	-11.38%	-8.30%	68.52%	52.09%	-0.44%
同类排名	3010/4766	1282/5457	3968/5411	3495/5229	3252/4393	1036/2948	523/2248	-

汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0555	1.97%
2026-09-17	1.0347	-0.69%
2026-09-16	1.0419	1.57%
2026-09-15	1.0255	-0.20%
2026-09-14	1.0276	-1.19%
2026-09-11	1.0398	0.34%

汇添富中证沪港深科技龙头ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.01%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	8.74%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.17%	2.92%
300502	新易盛	0.0000	6.73%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	4.15%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	3.99%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	3.66%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	3.58%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	3.57%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.36%	3.36%

汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)基金档案

基金代码	159723	基金简称	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.83亿	最近份额	0.7128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%