汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
1.3418
0.0396 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0165 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3418
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一月,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率-7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0396 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0396 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0253 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0076 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0337 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0188 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0463 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2026-08-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0625 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0268 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0154 |
1.06% |
