汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
1.3418
0.0396 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0165 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3418
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一季,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率13.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0396 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0396 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0253 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0076 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0337 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0188 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0463 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2026-08-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0625 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0268 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0154 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0119 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0675 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0201 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0380 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3885 |
1.3885 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0482 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4403 |
1.4403 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0460 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0598 |
4.19% |
| 2026-07-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0946 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0713 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0533 |
3.75% |
| 2026-07-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0179 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0364 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4382 |
1.4382 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0620 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0220 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0535 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0782 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0586 |
4.55% |
| 2026-06-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0949 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0220 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0323 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0309 |
2.69% |
| 2026-06-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0182 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0224 |
-1.96% |
| 2026-06-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0175 |
-1.48% |
