汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
1.3418
0.0396 3.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3842
0.0165 1.2041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3418
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一年,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率-21.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0396 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0396 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0253 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0076 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0337 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0188 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0463 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2026-08-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0625 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0268 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0154 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0119 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0675 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0201 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0380 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3885 |
1.3885 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0482 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4403 |
1.4403 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0460 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0598 |
4.19% |
| 2026-07-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0946 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0713 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0533 |
3.75% |
| 2026-07-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0179 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0364 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4382 |
1.4382 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0620 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0220 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0535 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0782 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0586 |
4.55% |
| 2026-06-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0949 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0220 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0323 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0309 |
2.69% |
| 2026-06-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0182 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0224 |
-1.96% |
| 2026-06-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0337 |
2.94% |
| 2026-06-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0322 |
2.87% |
| 2026-06-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0326 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0231 |
-1.98% |
| 2026-06-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0352 |
-2.95% |
| 2026-06-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0346 |
-2.74% |
| 2026-05-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0582 |
4.83% |
| 2026-05-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0507 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-05-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0185 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-05-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-05-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-05-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2772 |
1.2772 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0349 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0382 |
-2.80% |
| 2026-05-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0214 |
-1.57% |
| 2026-05-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0258 |
-1.87% |
| 2026-04-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0278 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-04-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0212 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0121 |
0.86% |
| 2026-04-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0448 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0164 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0255 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4983 |
1.4983 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-04-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0608 |
4.22% |
| 2026-04-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-04-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0375 |
-2.61% |
| 2026-04-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4939 |
1.4939 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-04-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.4004 |
1.4004 |
0.1057 |
7.55% |
| 2026-03-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0206 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.3142 |
1.3142 |
0.1119 |
8.51% |
| 2026-03-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0244 |
-1.82% |
| 2026-03-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0405 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0540 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0216 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0149 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0215 |
1.60% |
| 2026-03-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0439 |
3.37% |
| 2026-03-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0393 |
-2.98% |
| 2026-03-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2026-03-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0665 |
5.05% |
| 2026-03-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0243 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0624 |
4.88% |
| 2026-03-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0292 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0275 |
-2.20% |
| 2026-03-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0393 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0397 |
-3.02% |
| 2026-02-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0441 |
-3.27% |
| 2026-02-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-02-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-02-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0227 |
-1.58% |
| 2026-02-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0476 |
3.38% |
| 2026-02-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0171 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0395 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0233 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0185 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0297 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0185 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0352 |
-2.46% |
| 2026-01-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0174 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4894 |
1.4894 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0426 |
-2.86% |
| 2026-01-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0249 |
-1.61% |
| 2026-01-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-01-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2026-01-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0313 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0736 |
4.96% |
| 2026-01-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4756 |
1.4756 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0801 |
5.74% |
| 2025-12-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0204 |
-1.45% |
| 2025-12-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0288 |
-2.02% |
| 2025-12-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-12-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0368 |
2.58% |
| 2025-12-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0293 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0690 |
-4.76% |
| 2025-12-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0255 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0208 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0303 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0130 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0535 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0510 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0179 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0403 |
-2.61% |
| 2025-11-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0738 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0401 |
2.74% |
| 2025-11-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0399 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0549 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5374 |
1.5374 |
1.4301 |
1.4301 |
0.1073 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0390 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0330 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0241 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0349 |
2.29% |
| 2025-10-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0483 |
3.27% |
| 2025-10-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0758 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0374 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0412 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0260 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0507 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0132 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0286 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0335 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0169 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6868 |
1.6868 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0184 |
-1.08% |
