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汇添富健康生活一年持有混合A基金盘中实时估值(011826)

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今天最新净值 1.3418 0.0396 3.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3418
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.4781亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑磊张韡

汇添富健康生活一年持有混合A基金011826重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688506	百利天恒	0.0000	10.04%	2.91%	0.2922%
002653	海思科	0.0000	9.82%	2.40%	0.2357%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.77%	1.63%	0.1593%
01530	三生制药	0.0000	9.54%	3.54%	0.3377%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.42%	5.53%	0.5209%
01801	信达生物	0.0000	9.14%	5.10%	0.4661%
01093	石药集团	0.0000	8.78%	0.60%	0.0527%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.09%	6.70%	0.5420%
300765	石药创新	0.0000	3.68%	5.71%	0.2101%
688068	热景生物	0.0000	3.11%	2.55%	0.0793%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.39%		2.896%		92.49%

汇添富健康生活一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.43%	3.16%
2026-09-14	3.04%	3.16%
2026-09-11	-1.30%	3.16%
2026-09-10	-1.74%	3.16%
2026-09-09	-2.95%	3.16%
2026-09-08	-1.14%	3.16%
2026-09-07	-0.26%	3.16%
2026-09-04	-0.11%	3.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富健康生活一年持有混合A基金011826实时估值图

汇添富健康生活一年持有混合A基金011826实时估值图

汇添富健康生活一年持有混合A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%