基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富盛安39个月定开债 - 基金主页(代码:007948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2023
成立日期：2019-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7169亿
最近资产：80.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.02%	0.09%	0.31%	2.11%	5.18%	8.15%	21.20%
同类排名	2279/2493	1525/2524	1791/2518	2210/2507	1711/2457	621/2168	1121/1714	-

汇添富盛安39个月定开债(007948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0255	0.01%
2026-09-14	1.0254	0.01%
2026-09-11	1.0253	0.00%
2026-09-10	1.0253	0.00%
2026-09-09	1.0253	0.00%
2026-09-08	1.0253	0.01%

汇添富盛安39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0090元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0030元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	分红	每份派现金0.0068元

汇添富盛安39个月定开债基金动态

汇添富盛安39个月定开债年内新成立基金723只总募集规模超7700亿元

“今年ETF规模的快速增长，上市公司股东股份换购的因素不可忽视，”有基金公司指数基金投资部人对《证券日报》记者表示，“ETF产品的发行期是大股东换购ETF的唯一时机，在发行期之后投资者只能用一篮子股票申购ETF份额，于是，在ETF产品发行时可以吸引有减持需求的上市公司大股东认购ETF产品，ETF产品也能有较大的募集规模。”
关联基金：博时央企创新驱动ETF 富国央企创新ETF 广发央企创新ETF 汇添富盛安39个月定开债嘉实中证央企创新驱动ETF 前海开源优质成长混合

汇添富盛安39个月定开债(007948)基金档案

基金代码	007948	基金简称	汇添富盛安39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-09-23	成立日期	2019-09-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	80.53亿	最近份额	79.7169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%