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汇添富盛安39个月定开债(007948)基金分红送配

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今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2023
成立日期：2019-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7169亿
最近资产：80.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0080元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0050元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0090元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0030元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	每份派现金0.0068元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0251元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	每份派现金0.0200元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0200元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0090元

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%