汇添富盛安39个月定开债基金净值查询(007948)
今天最新净值
1.0254
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7169亿
- 最近资产：80.53亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘宁
近一月,汇添富盛安39个月定开债(007948)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0255 |
1.2024 |
1.0254 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0254 |
1.2023 |
1.0253 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0253 |
1.2022 |
1.0253 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0253 |
1.2022 |
1.0253 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0253 |
1.2022 |
1.0253 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0253 |
1.2022 |
1.0252 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0252 |
1.2021 |
1.0252 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0252 |
1.2021 |
1.0251 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0251 |
1.2020 |
1.0251 |
1.2020 |
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| 2026-09-02 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0251 |
1.2020 |
1.0251 |
1.2020 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0251 |
1.2020 |
1.0250 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0250 |
1.2019 |
1.0250 |
1.2019 |
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0.00% |
| 2026-08-28 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0250 |
1.2019 |
1.0249 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0249 |
1.2018 |
1.0249 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0249 |
1.2018 |
1.0249 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0249 |
1.2018 |
1.0248 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0248 |
1.2017 |
1.0247 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0247 |
1.2016 |
1.0247 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0247 |
1.2016 |
1.0247 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0247 |
1.2016 |
1.0247 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0247 |
1.2016 |
1.0246 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
1.0246 |
1.2015 |
1.0245 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
