汇添富先进制造混合A基金净值查询(014508)
今天最新净值
1.4987
-0.0210 -1.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5617
-0.0015 -0.0944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4987
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0046亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一月,汇添富先进制造混合A(014508)基金累计收益率-6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0238 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0248 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0178 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0119 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0296 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5883 |
1.5883 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5976 |
1.5976 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0239 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0559 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0465 |
2.91% |
