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汇添富盛和66个月定开债 - 基金主页(代码:010482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0956 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2176
成立日期：2020-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9083亿
最近资产：85.43亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.04%	0.13%	0.32%	2.61%	6.65%	10.67%	22.12%
同类排名	76/105	12/105	37/105	88/105	39/105	3/88	9/73	-

汇添富盛和66个月定开债(010482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0956	0.00%
2026-09-14	1.0956	0.03%
2026-09-11	1.0953	0.00%
2026-09-10	1.0953	0.00%
2026-09-09	1.0953	0.01%
2026-09-08	1.0952	0.00%

汇添富盛和66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0105元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	分红	每份派现金0.0050元

汇添富盛和66个月定开债(010482)基金档案

基金代码	010482	基金简称	汇添富盛和66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-10-27~2020-11-05	成立日期	2020-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	85.43亿	最近份额	79.9083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%