汇添富盛和66个月定开债(010482)基金分红送配
今天最新净值
1.0956
0.0003 0.03%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2020-11-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9083亿
- 最近资产：85.43亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
每份派现金0.0105元 |
| 2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0200元 |
