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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞) - 基金主页(代码:018969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7173 -0.0140 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7173
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2074亿
最近资产：4.05亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.79%	-1.95%	-3.13%	-2.05%	17.71%	39.71%	73.83%	47.44%
同类排名	71/354	196/356	185/362	187/362	74/349	108/314	63/236	-

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7060	-0.66%
2026-09-14	1.7173	-0.81%
2026-09-11	1.7313	0.78%
2026-09-10	1.7179	-1.11%
2026-09-09	1.7369	-0.44%
2026-09-08	1.7446	-0.39%

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金档案

基金代码	018969	基金简称	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-07-31	成立日期	2023-08-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	4.05亿	最近份额	3.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%