汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞)基金净值查询(018969)
今天最新净值
1.7313
0.0134 0.78%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7313
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2074亿
- 最近资产：4.05亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7173 |
1.7173 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7313 |
1.7313 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0134 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7179 |
1.7179 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7369 |
1.7369 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7446 |
1.7446 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7514 |
1.7514 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7516 |
1.7516 |
1.7503 |
1.7503 |
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0.07% |
| 2026-09-03 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7503 |
1.7503 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0173 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7301 |
1.7301 |
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0.17% |
| 2026-09-01 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0208 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7509 |
1.7509 |
1.7481 |
1.7481 |
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0.16% |
| 2026-08-28 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7481 |
1.7481 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7616 |
1.7616 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0238 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7378 |
1.7378 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7344 |
1.7344 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0117 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7227 |
1.7227 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7321 |
1.7321 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7266 |
1.7266 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7418 |
1.7418 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0281 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7699 |
1.7699 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0029 |
-0.16% |
