汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞)基金净值查询(018969)

今天最新净值 1.7313 0.0134 0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7313
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2074亿
最近资产：4.05亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞基金净值查询

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近一年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金累计收益率19.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7173	1.7173	1.7313	1.7313	-0.0140	-0.81%
2026-09-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7313	1.7313	1.7179	1.7179	0.0134	0.78%
2026-09-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7179	1.7179	1.7369	1.7369	-0.0190	-1.11%
2026-09-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7369	1.7369	1.7446	1.7446	-0.0077	-0.44%
2026-09-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7446	1.7446	1.7514	1.7514	-0.0068	-0.39%
2026-09-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7514	1.7514	1.7516	1.7516	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7516	1.7516	1.7503	1.7503	0.0013	0.07%
2026-09-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7503	1.7503	1.7330	1.7330	0.0173	0.99%
2026-09-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7330	1.7330	1.7301	1.7301	0.0029	0.17%
2026-09-01	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7301	1.7301	1.7509	1.7509	-0.0208	-1.20%

2026-08-31	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7509	1.7509	1.7481	1.7481	0.0028	0.16%
2026-08-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7481	1.7481	1.7616	1.7616	-0.0135	-0.77%
2026-08-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7616	1.7616	1.7378	1.7378	0.0238	1.35%
2026-08-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7378	1.7378	1.7344	1.7344	0.0034	0.20%
2026-08-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7344	1.7344	1.7227	1.7227	0.0117	0.68%
2026-08-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7227	1.7227	1.7321	1.7321	-0.0094	-0.54%
2026-08-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7321	1.7321	1.7266	1.7266	0.0055	0.32%
2026-08-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7266	1.7266	1.7383	1.7383	-0.0117	-0.67%
2026-08-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7383	1.7383	1.7418	1.7418	-0.0035	-0.20%
2026-08-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7418	1.7418	1.7699	1.7699	-0.0281	-1.61%
2026-08-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7699	1.7699	1.7728	1.7728	-0.0029	-0.16%
2026-08-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7728	1.7728	1.7749	1.7749	-0.0021	-0.12%
2026-08-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7749	1.7749	1.7558	1.7558	0.0191	1.08%
2026-08-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7558	1.7558	1.7436	1.7436	0.0122	0.70%
2026-08-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7436	1.7436	1.7491	1.7491	-0.0055	-0.31%

2026-08-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7491	1.7491	1.7546	1.7546	-0.0055	-0.31%
2026-08-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7546	1.7546	1.7350	1.7350	0.0196	1.12%
2026-08-06	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7350	1.7350	1.7415	1.7415	-0.0065	-0.37%
2026-08-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7415	1.7415	1.7553	1.7553	-0.0138	-0.79%
2026-08-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7553	1.7553	1.7016	1.7016	0.0537	3.06%
2026-08-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7016	1.7016	1.6736	1.6736	0.0280	1.65%
2026-07-31	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6736	1.6736	1.6640	1.6640	0.0096	0.58%
2026-07-30	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6640	1.6640	1.6127	1.6127	0.0513	3.08%
2026-07-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6127	1.6127	1.6448	1.6448	-0.0321	-1.99%
2026-07-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6448	1.6448	1.6603	1.6603	-0.0155	-0.94%
2026-07-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6603	1.6603	1.6653	1.6653	-0.0050	-0.30%
2026-07-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6653	1.6653	1.6838	1.6838	-0.0185	-1.11%
2026-07-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6838	1.6838	1.7144	1.7144	-0.0306	-1.82%
2026-07-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7144	1.7144	1.7232	1.7232	-0.0088	-0.51%
2026-07-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7232	1.7232	1.6922	1.6922	0.0310	1.80%
2026-07-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6922	1.6922	1.6917	1.6917	0.0005	0.03%
2026-07-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6917	1.6917	1.7162	1.7162	-0.0245	-1.45%
2026-07-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7162	1.7162	1.7429	1.7429	-0.0267	-1.56%
2026-07-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7429	1.7429	1.7476	1.7476	-0.0047	-0.27%
2026-07-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7476	1.7476	1.7298	1.7298	0.0178	1.02%
2026-07-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7298	1.7298	1.7610	1.7610	-0.0312	-1.80%
2026-07-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7610	1.7610	1.7555	1.7555	0.0055	0.31%
2026-07-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7555	1.7555	1.7290	1.7290	0.0265	1.51%
2026-07-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7290	1.7290	1.7247	1.7247	0.0043	0.25%
2026-07-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7247	1.7247	1.7541	1.7541	-0.0294	-1.70%
2026-07-06	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7541	1.7541	1.7334	1.7334	0.0207	1.18%
2026-07-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7334	1.7334	1.7333	1.7333	0.0001	0.01%
2026-07-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7333	1.7333	1.7607	1.7607	-0.0274	-1.58%
2026-07-01	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7607	1.7607	1.7867	1.7867	-0.0260	-1.48%
2026-06-30	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7867	1.7867	1.7601	1.7601	0.0266	1.49%
2026-06-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7601	1.7601	1.7234	1.7234	0.0367	2.09%
2026-06-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7234	1.7234	1.7413	1.7413	-0.0179	-1.03%
2026-06-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7413	1.7413	1.7294	1.7294	0.0119	0.69%
2026-06-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7294	1.7294	1.7367	1.7367	-0.0073	-0.42%
2026-06-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7367	1.7367	1.7920	1.7920	-0.0553	-3.18%
2026-06-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7920	1.7920	1.7954	1.7954	-0.0034	-0.19%
2026-06-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7954	1.7954	1.7548	1.7548	0.0406	2.26%
2026-06-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7548	1.7548	1.7715	1.7715	-0.0167	-0.95%
2026-06-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7715	1.7715	1.8038	1.8038	-0.0323	-1.82%
2026-06-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.8038	1.8038	1.7533	1.7533	0.0505	2.80%
2026-06-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7533	1.7533	1.7425	1.7425	0.0108	0.62%
2026-06-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7425	1.7425	1.6904	1.6904	0.0521	2.99%
2026-06-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6904	1.6904	1.7225	1.7225	-0.0321	-1.90%
2026-06-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7225	1.7225	1.7410	1.7410	-0.0185	-1.07%
2026-06-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7410	1.7410	1.7158	1.7158	0.0252	1.45%
2026-06-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7158	1.7158	1.7964	1.7964	-0.0806	-4.70%
2026-06-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7964	1.7964	1.8053	1.8053	-0.0089	-0.49%
2026-06-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.8053	1.8053	1.8103	1.8103	-0.0050	-0.28%
2026-06-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.8103	1.8103	1.8021	1.8021	0.0082	0.46%
2026-06-01	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.8021	1.8021	1.7921	1.7921	0.0100	0.56%
2026-05-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7921	1.7921	1.7859	1.7859	0.0062	0.35%
2026-05-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7859	1.7859	1.7716	1.7716	0.0143	0.81%
2026-05-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7716	1.7716	1.7732	1.7732	-0.0016	-0.09%
2026-05-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7732	1.7732	1.7440	1.7440	0.0292	1.65%
2026-05-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7440	1.7440	1.7439	1.7439	0.0001	0.01%
2026-05-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7439	1.7439	1.7368	1.7368	0.0071	0.41%
2026-05-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7368	1.7368	1.7331	1.7331	0.0037	0.21%
2026-05-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7331	1.7331	1.7062	1.7062	0.0269	1.55%
2026-05-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7062	1.7062	1.7159	1.7159	-0.0097	-0.57%
2026-05-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7159	1.7159	1.7231	1.7231	-0.0072	-0.42%
2026-05-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7231	1.7231	1.7484	1.7484	-0.0253	-1.47%
2026-05-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7484	1.7484	1.7364	1.7364	0.0120	0.69%
2026-05-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7364	1.7364	1.7190	1.7190	0.0174	1.01%
2026-05-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7190	1.7190	1.7332	1.7332	-0.0142	-0.82%
2026-05-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7332	1.7332	1.7281	1.7281	0.0051	0.30%
2026-05-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.7281	1.7281	1.6902	1.6902	0.0379	2.19%
2026-05-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6902	1.6902	1.6918	1.6918	-0.0016	-0.09%
2026-04-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6116	1.6116	1.6028	1.6028	0.0088	0.55%
2026-04-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6028	1.6028	1.6184	1.6184	-0.0156	-0.97%
2026-04-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6184	1.6184	1.6181	1.6181	0.0003	0.02%
2026-04-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.6181	1.6181	1.5890	1.5890	0.0291	1.80%
2026-04-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5890	1.5890	1.5982	1.5982	-0.0092	-0.58%
2026-04-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5982	1.5982	1.5732	1.5732	0.0250	1.56%
2026-04-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5732	1.5732	1.5796	1.5796	-0.0064	-0.41%
2026-04-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5796	1.5796	1.5848	1.5848	-0.0052	-0.33%
2026-04-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5848	1.5848	1.5677	1.5677	0.0171	1.08%
2026-04-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5677	1.5677	1.5616	1.5616	0.0061	0.39%
2026-04-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5616	1.5616	1.5421	1.5421	0.0195	1.25%
2026-04-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5421	1.5421	1.5170	1.5170	0.0251	1.63%
2026-04-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5170	1.5170	1.5033	1.5033	0.0137	0.91%
2026-04-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5033	1.5033	1.5015	1.5015	0.0018	0.12%
2026-04-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5015	1.5015	1.4922	1.4922	0.0093	0.62%
2026-04-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4922	1.4922	1.4541	1.4541	0.0381	2.55%
2026-04-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4541	1.4541	1.4461	1.4461	0.0080	0.55%
2026-04-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4461	1.4461	1.4466	1.4466	-0.0005	-0.03%
2026-04-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4466	1.4466	1.4453	1.4453	0.0013	0.09%
2026-04-01	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4453	1.4453	1.4290	1.4290	0.0163	1.13%
2026-03-31	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4290	1.4290	1.3846	1.3846	0.0444	3.11%
2026-03-30	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.3846	1.3846	1.3949	1.3949	-0.0103	-0.74%
2026-03-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.3949	1.3949	1.4208	1.4208	-0.0259	-1.86%
2026-03-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4208	1.4208	1.4537	1.4537	-0.0329	-2.32%
2026-03-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4537	1.4537	1.4444	1.4444	0.0093	0.64%
2026-03-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4444	1.4444	1.4547	1.4547	-0.0103	-0.71%
2026-03-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4547	1.4547	1.4385	1.4385	0.0162	1.11%
2026-03-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4385	1.4385	1.4643	1.4643	-0.0258	-1.79%
2026-03-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4643	1.4643	1.4684	1.4684	-0.0041	-0.28%
2026-03-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4684	1.4684	1.4884	1.4884	-0.0200	-1.36%
2026-03-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4884	1.4884	1.4812	1.4812	0.0072	0.49%
2026-03-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4812	1.4812	1.4658	1.4658	0.0154	1.04%
2026-03-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4658	1.4658	1.4744	1.4744	-0.0086	-0.58%
2026-03-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4744	1.4744	1.4989	1.4989	-0.0245	-1.66%
2026-03-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4989	1.4989	1.4983	1.4983	0.0006	0.04%
2026-03-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4983	1.4983	1.4985	1.4985	-0.0002	-0.01%
2026-03-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4985	1.4985	1.4805	1.4805	0.0180	1.20%
2026-03-06	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4805	1.4805	1.5017	1.5017	-0.0212	-1.43%
2026-03-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5017	1.5017	1.5055	1.5055	-0.0038	-0.25%
2026-03-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5055	1.5055	1.4842	1.4842	0.0213	1.41%
2026-03-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4842	1.4842	1.4992	1.4992	-0.0150	-1.01%
2026-03-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4992	1.4992	1.4975	1.4975	0.0017	0.11%
2026-02-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4975	1.4975	1.5014	1.5014	-0.0039	-0.26%
2026-02-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5014	1.5014	1.5180	1.5180	-0.0166	-1.11%
2026-02-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5180	1.5180	1.4979	1.4979	0.0201	1.32%
2026-02-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4979	1.4979	1.4840	1.4840	0.0139	0.93%
2026-02-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4840	1.4840	1.4812	1.4812	0.0028	0.19%
2026-02-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4812	1.4812	1.5103	1.5103	-0.0291	-1.96%
2026-02-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5103	1.5103	1.5061	1.5061	0.0042	0.28%
2026-02-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5061	1.5061	1.5139	1.5139	-0.0078	-0.52%
2026-02-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5139	1.5139	1.5029	1.5029	0.0110	0.73%
2026-02-06	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5029	1.5029	1.4732	1.4732	0.0297	1.98%
2026-02-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4732	1.4732	1.4926	1.4926	-0.0194	-1.32%
2026-02-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4926	1.4926	1.5179	1.5179	-0.0253	-1.70%
2026-02-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5179	1.5179	1.5401	1.5401	-0.0222	-1.46%
2026-02-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5401	1.5401	1.5300	1.5300	0.0101	0.66%
2026-01-30	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5300	1.5300	1.5496	1.5496	-0.0196	-1.28%
2026-01-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5496	1.5496	1.5577	1.5577	-0.0081	-0.52%
2026-01-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5577	1.5577	1.5526	1.5526	0.0051	0.33%
2026-01-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5526	1.5526	1.5389	1.5389	0.0137	0.89%
2026-01-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5389	1.5389	1.5324	1.5324	0.0065	0.42%
2026-01-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5324	1.5324	1.5271	1.5271	0.0053	0.35%
2026-01-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5271	1.5271	1.5154	1.5154	0.0117	0.77%
2026-01-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5154	1.5154	1.4959	1.4959	0.0195	1.29%
2026-01-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4959	1.4959	1.5268	1.5268	-0.0309	-2.07%
2026-01-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5268	1.5268	1.5261	1.5261	0.0007	0.05%
2026-01-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5261	1.5261	1.5268	1.5268	-0.0007	-0.05%
2026-01-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5268	1.5268	1.5221	1.5221	0.0047	0.31%
2026-01-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5221	1.5221	1.5379	1.5379	-0.0158	-1.03%
2026-01-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5379	1.5379	1.5405	1.5405	-0.0026	-0.17%
2026-01-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5405	1.5405	1.5394	1.5394	0.0011	0.07%
2026-01-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5394	1.5394	1.5246	1.5246	0.0148	0.97%
2026-01-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5246	1.5246	1.5327	1.5327	-0.0081	-0.53%
2026-01-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5327	1.5327	1.5316	1.5316	0.0011	0.07%
2026-01-06	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5316	1.5316	1.5177	1.5177	0.0139	0.91%
2026-01-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5177	1.5177	1.5092	1.5092	0.0085	0.56%
2025-12-31	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5092	1.5092	1.5211	1.5211	-0.0119	-0.78%
2025-12-30	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5211	1.5211	1.5247	1.5247	-0.0036	-0.24%
2025-12-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5247	1.5247	1.5312	1.5312	-0.0065	-0.42%
2025-12-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5312	1.5312	1.5318	1.5318	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5318	1.5318	1.5317	1.5317	0.0001	0.01%
2025-12-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5317	1.5317	1.5278	1.5278	0.0039	0.26%
2025-12-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5278	1.5278	1.5206	1.5206	0.0072	0.47%
2025-12-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5206	1.5206	1.5141	1.5141	0.0065	0.43%
2025-12-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5141	1.5141	1.4957	1.4957	0.0184	1.22%
2025-12-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4957	1.4957	1.4749	1.4749	0.0208	1.39%
2025-12-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4749	1.4749	1.5022	1.5022	-0.0273	-1.85%
2025-12-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5022	1.5022	1.4985	1.4985	0.0037	0.25%
2025-12-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4985	1.4985	1.5058	1.5058	-0.0073	-0.48%
2025-12-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5058	1.5058	1.5325	1.5325	-0.0267	-1.77%
2025-12-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5325	1.5325	1.5369	1.5369	-0.0044	-0.29%
2025-12-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5369	1.5369	1.5298	1.5298	0.0071	0.46%
2025-12-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5298	1.5298	1.5273	1.5273	0.0025	0.16%
2025-12-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5273	1.5273	1.5310	1.5310	-0.0037	-0.24%
2025-12-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5310	1.5310	1.5243	1.5243	0.0067	0.44%
2025-12-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5243	1.5243	1.5254	1.5254	-0.0011	-0.07%
2025-12-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5254	1.5254	1.5222	1.5222	0.0032	0.21%
2025-12-02	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5222	1.5222	1.5103	1.5103	0.0119	0.79%
2025-12-01	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5103	1.5103	1.5151	1.5151	-0.0048	-0.32%
2025-11-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5151	1.5151	1.5040	1.5040	0.0111	0.74%
2025-11-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5040	1.5040	1.5040	1.5040	0.0000	0.00%
2025-11-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5040	1.5040	1.4916	1.4916	0.0124	0.83%
2025-11-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4916	1.4916	1.4834	1.4834	0.0082	0.55%
2025-11-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4834	1.4834	1.4463	1.4463	0.0371	2.50%
2025-11-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4463	1.4463	1.4358	1.4358	0.0105	0.73%
2025-11-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4358	1.4358	1.4672	1.4672	-0.0314	-2.19%
2025-11-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4672	1.4672	1.4585	1.4585	0.0087	0.60%
2025-11-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4585	1.4585	1.4752	1.4752	-0.0167	-1.15%
2025-11-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4752	1.4752	1.4869	1.4869	-0.0117	-0.79%
2025-11-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4869	1.4869	1.4911	1.4911	-0.0042	-0.28%
2025-11-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4911	1.4911	1.5239	1.5239	-0.0328	-2.20%
2025-11-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5239	1.5239	1.5273	1.5273	-0.0034	-0.22%
2025-11-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5273	1.5273	1.5315	1.5315	-0.0042	-0.27%
2025-11-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5315	1.5315	1.5036	1.5036	0.0279	1.82%
2025-11-07	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5036	1.5036	1.5090	1.5090	-0.0054	-0.36%
2025-11-06	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5090	1.5090	1.5352	1.5352	-0.0262	-1.74%
2025-11-05	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5352	1.5352	1.5267	1.5267	0.0085	0.56%
2025-11-04	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5267	1.5267	1.5566	1.5566	-0.0299	-1.96%
2025-11-03	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5566	1.5566	1.5516	1.5516	0.0050	0.32%
2025-10-31	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5516	1.5516	1.5449	1.5449	0.0067	0.43%
2025-10-30	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5449	1.5449	1.5658	1.5658	-0.0209	-1.35%
2025-10-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5658	1.5658	1.5599	1.5599	0.0059	0.38%
2025-10-28	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5599	1.5599	1.5505	1.5505	0.0094	0.61%
2025-10-27	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5505	1.5505	1.5258	1.5258	0.0247	1.59%
2025-10-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5258	1.5258	1.5122	1.5122	0.0136	0.90%
2025-10-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5122	1.5122	1.5001	1.5001	0.0121	0.81%
2025-10-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5001	1.5001	1.5147	1.5147	-0.0146	-0.97%
2025-10-21	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5147	1.5147	1.5157	1.5157	-0.0010	-0.07%
2025-10-20	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.5157	1.5157	1.4977	1.4977	0.0180	1.19%
2025-10-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4977	1.4977	1.4884	1.4884	0.0093	0.62%
2025-10-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4884	1.4884	1.4930	1.4930	-0.0046	-0.31%
2025-10-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4930	1.4930	1.4829	1.4829	0.0101	0.68%
2025-10-14	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4829	1.4829	1.4931	1.4931	-0.0102	-0.68%
2025-10-13	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4931	1.4931	1.4636	1.4636	0.0295	1.98%
2025-09-29	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4873	1.4873	1.4813	1.4813	0.0060	0.41%
2025-09-26	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4813	1.4813	1.4756	1.4756	0.0057	0.39%
2025-09-25	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4756	1.4756	1.4819	1.4819	-0.0063	-0.43%
2025-09-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4819	1.4819	1.4864	1.4864	-0.0045	-0.30%
2025-09-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4864	1.4864	1.4965	1.4965	-0.0101	-0.67%
2025-09-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4965	1.4965	1.4887	1.4887	0.0078	0.52%
2025-09-17	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.4662	1.4662	1.4691	1.4691	-0.0029	-0.20%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%