| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.04% | -0.24% | -0.10% | -0.57% | 0.90% | 10.69% | 12.91% | 17.55% |
| 同类排名 | 933/1272 | 504/1337 | 395/1341 | 779/1322 | 868/1238 | 764/1182 | 528/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1702 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 1.1703 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.1712 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 1.1724 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 1.1734 | -0.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.79% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.79% | -1.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.76% | 5.30% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.42% | 1.17% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 0.41% | 3.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.34% | 0.09% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 0.34% | 8.33% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.33% | 1.64% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.29% | 1.11% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 0.29% | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
