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汇添富安鑫智选混合C - 基金主页(代码:002158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1990 0.0020 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2026 0.0016 0.1314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5340
成立日期：2015-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4601亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	-3.15%	-4.00%	4.99%	10.51%	92.15%	42.91%	56.05%
同类排名	1057/2286	1857/2316	1359/2311	167/2296	721/2268	432/2177	627/2104	-

汇添富安鑫智选混合C(002158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1910	-0.67%
2026-09-14	1.1990	0.17%
2026-09-11	1.1970	-1.56%
2026-09-10	1.2160	-1.38%
2026-09-09	1.2330	0.24%
2026-09-08	1.2300	-0.65%

汇添富安鑫智选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0620元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0600元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0620元

汇添富安鑫智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002444	巨星科技	0.0000	4.91%	3.34%
000811	冰轮环境	0.0000	4.36%	10.02%
603338	浙江鼎力	0.0000	3.79%	3.44%
600031	三一重工	0.0000	3.78%	2.57%
301004	嘉益股份	0.0000	3.36%	2.31%
000526	学大教育	0.0000	3.35%	2.50%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.92%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	2.74%	0.09%
300972	万辰集团	0.0000	2.47%	-0.17%
001328	登康口腔	0.0000	2.45%	2.65%

汇添富安鑫智选混合C(002158)基金档案

基金代码	002158	基金简称	汇添富安鑫智选混合C	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-24	成立日期	2015-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.4601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%