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汇添富丰穗60天持有债券A - 基金主页(代码:021801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0482 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.02%	0.11%	0.34%	2.28%	-	-	3.91%
同类排名	2037/2496	1169/2527	1363/2523	2219/2510	1457/2462			-

汇添富丰穗60天持有债券A(021801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0483	0.01%
2026-09-15	1.0482	0.00%
2026-09-14	1.0482	0.01%
2026-09-11	1.0481	0.01%
2026-09-10	1.0480	0.00%
2026-09-09	1.0480	0.00%

汇添富丰穗60天持有债券A(021801)基金档案

基金代码	021801	基金简称	汇添富丰穗60天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%