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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7094 0.0020 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7094
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.37%	-2.42%	-7.07%	-6.55%	-29.79%	-	-	-9.15%
同类排名	4547/4773	3849/5465	4433/5421	2455/5231	4204/4394			-

汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7037	-0.81%
2026-09-16	0.7094	0.28%
2026-09-15	0.7074	-0.63%
2026-09-14	0.7119	0.54%
2026-09-11	0.7081	-1.98%
2026-09-10	0.7221	-0.67%

汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金档案

基金代码	023254	基金简称	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-02-19	成立日期	2025-02-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%