汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(023254)

今天最新净值 0.7074 -0.0045 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7074
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7094	0.7094	0.7074	0.7074	0.0020	0.28%
2026-09-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7074	0.7074	0.7119	0.7119	-0.0045	-0.63%
2026-09-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7119	0.7119	0.7081	0.7081	0.0038	0.54%
2026-09-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7081	0.7081	0.7221	0.7221	-0.0140	-1.98%
2026-09-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7221	0.7221	0.7270	0.7270	-0.0049	-0.67%
2026-09-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7270	0.7270	0.7354	0.7354	-0.0084	-1.16%
2026-09-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7409	0.7409	-0.0055	-0.74%
2026-09-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7409	0.7409	0.7476	0.7476	-0.0067	-0.90%
2026-09-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7476	0.7476	0.7380	0.7380	0.0096	1.30%
2026-09-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7380	0.7380	0.7401	0.7401	-0.0021	-0.28%

2026-09-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7401	0.7401	0.7572	0.7572	-0.0171	-2.31%
2026-09-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7572	0.7572	0.7513	0.7513	0.0059	0.79%
2026-08-31	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7513	0.7513	0.7422	0.7422	0.0091	1.23%
2026-08-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7422	0.7422	0.7363	0.7363	0.0059	0.80%
2026-08-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7363	0.7363	0.7221	0.7221	0.0142	1.97%
2026-08-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7221	0.7221	0.7199	0.7199	0.0022	0.31%
2026-08-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7199	0.7199	0.7146	0.7146	0.0053	0.74%
2026-08-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7146	0.7146	0.7294	0.7294	-0.0148	-2.03%
2026-08-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7294	0.7294	0.7324	0.7324	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7313	0.7313	0.0011	0.15%
2026-08-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7313	0.7313	0.7615	0.7615	-0.0302	-3.97%
2026-08-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7615	0.7615	0.7652	0.7652	-0.0037	-0.48%
2026-08-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7652	0.7652	0.7634	0.7634	0.0018	0.24%
2026-08-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7634	0.7634	0.7619	0.7619	0.0015	0.20%
2026-08-13	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7619	0.7619	0.7718	0.7718	-0.0099	-1.28%

2026-08-12	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7718	0.7718	0.7745	0.7745	-0.0027	-0.35%
2026-08-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7745	0.7745	0.7754	0.7754	-0.0009	-0.12%
2026-08-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7754	0.7754	0.7780	0.7780	-0.0026	-0.33%
2026-08-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7780	0.7780	0.7869	0.7869	-0.0089	-1.14%
2026-08-06	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7869	0.7869	0.7942	0.7942	-0.0073	-0.92%
2026-08-05	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7942	0.7942	0.7784	0.7784	0.0158	2.03%
2026-08-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7784	0.7784	0.7650	0.7650	0.0134	1.75%
2026-08-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7650	0.7650	0.7602	0.7602	0.0048	0.63%
2026-07-31	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7602	0.7602	0.7203	0.7203	0.0399	5.54%
2026-07-30	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7203	0.7203	0.7187	0.7187	0.0016	0.22%
2026-07-29	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7187	0.7187	0.7046	0.7046	0.0141	2.00%
2026-07-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7046	0.7046	0.7039	0.7039	0.0007	0.10%
2026-07-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7039	0.7039	0.6853	0.6853	0.0186	2.71%
2026-07-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.6853	0.6853	0.7167	0.7167	-0.0314	-4.58%
2026-07-23	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7167	0.7167	0.7236	0.7236	-0.0069	-0.95%
2026-07-22	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7236	0.7236	0.7319	0.7319	-0.0083	-1.13%
2026-07-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7319	0.7319	0.7150	0.7150	0.0169	2.36%
2026-07-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7150	0.7150	0.6964	0.6964	0.0186	2.67%
2026-07-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.6964	0.6964	0.7236	0.7236	-0.0272	-3.76%
2026-07-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7236	0.7236	0.7171	0.7171	0.0065	0.91%
2026-07-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7171	0.7171	0.7112	0.7112	0.0059	0.83%
2026-07-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7112	0.7112	0.7224	0.7224	-0.0112	-1.57%
2026-07-13	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7224	0.7224	0.7452	0.7452	-0.0228	-3.06%
2026-07-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7452	0.7452	0.7357	0.7357	0.0095	1.29%
2026-07-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7357	0.7357	0.7212	0.7212	0.0145	2.01%
2026-07-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7212	0.7212	0.7035	0.7035	0.0177	2.52%
2026-07-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7035	0.7035	0.7219	0.7219	-0.0184	-2.62%
2026-07-06	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7219	0.7219	0.7352	0.7352	-0.0133	-1.81%
2026-07-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7352	0.7352	0.7371	0.7371	-0.0019	-0.26%
2026-07-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7371	0.7371	0.7534	0.7534	-0.0163	-2.16%
2026-07-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7534	0.7534	0.7326	0.7326	0.0208	2.84%
2026-06-30	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7326	0.7326	0.7158	0.7158	0.0168	2.35%
2026-06-29	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7158	0.7158	0.7158	0.7158	0.0000	0.00%
2026-06-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7158	0.7158	0.7553	0.7553	-0.0395	-5.52%
2026-06-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7553	0.7553	0.7618	0.7618	-0.0065	-0.85%
2026-06-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7618	0.7618	0.7727	0.7727	-0.0109	-1.43%
2026-06-23	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7727	0.7727	0.7896	0.7896	-0.0169	-2.14%
2026-06-22	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7896	0.7896	0.7626	0.7626	0.0270	3.54%
2026-06-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7626	0.7626	0.7567	0.7567	0.0059	0.78%
2026-06-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7567	0.7567	0.7591	0.7591	-0.0024	-0.32%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%