汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(023254)

今天最新净值 0.7074 -0.0045 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7074
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一月汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金累计收益率-6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7074	0.7074	0.7119	0.7119	-0.0045	-0.63%
2026-09-14	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7119	0.7119	0.7081	0.7081	0.0038	0.54%
2026-09-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7081	0.7081	0.7221	0.7221	-0.0140	-1.98%
2026-09-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7221	0.7221	0.7270	0.7270	-0.0049	-0.67%
2026-09-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7270	0.7270	0.7354	0.7354	-0.0084	-1.16%
2026-09-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7409	0.7409	-0.0055	-0.74%
2026-09-07	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7409	0.7409	0.7476	0.7476	-0.0067	-0.90%
2026-09-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7476	0.7476	0.7380	0.7380	0.0096	1.30%
2026-09-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7380	0.7380	0.7401	0.7401	-0.0021	-0.28%
2026-09-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7401	0.7401	0.7572	0.7572	-0.0171	-2.31%

2026-09-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7572	0.7572	0.7513	0.7513	0.0059	0.79%
2026-08-31	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7513	0.7513	0.7422	0.7422	0.0091	1.23%
2026-08-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7422	0.7422	0.7363	0.7363	0.0059	0.80%
2026-08-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7363	0.7363	0.7221	0.7221	0.0142	1.97%
2026-08-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7221	0.7221	0.7199	0.7199	0.0022	0.31%
2026-08-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7199	0.7199	0.7146	0.7146	0.0053	0.74%
2026-08-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7146	0.7146	0.7294	0.7294	-0.0148	-2.03%
2026-08-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7294	0.7294	0.7324	0.7324	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7313	0.7313	0.0011	0.15%
2026-08-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7313	0.7313	0.7615	0.7615	-0.0302	-3.97%
2026-08-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7615	0.7615	0.7652	0.7652	-0.0037	-0.48%
2026-08-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7652	0.7652	0.7634	0.7634	0.0018	0.24%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%