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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(023254)

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今天最新净值 0.7074 -0.0045 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7074
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近一年汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金累计收益率-28.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7119 0.7119 0.7081 0.7081 0.0038 0.54%
2026-09-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7081 0.7081 0.7221 0.7221 -0.0140 -1.98%
2026-09-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7221 0.7221 0.7270 0.7270 -0.0049 -0.67%
2026-09-09 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7270 0.7270 0.7354 0.7354 -0.0084 -1.16%
2026-09-08 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7354 0.7354 0.7409 0.7409 -0.0055 -0.74%
2026-09-07 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7409 0.7409 0.7476 0.7476 -0.0067 -0.90%
2026-09-04 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7476 0.7476 0.7380 0.7380 0.0096 1.30%
2026-09-03 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7380 0.7380 0.7401 0.7401 -0.0021 -0.28%
2026-09-02 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7401 0.7401 0.7572 0.7572 -0.0171 -2.31%
2026-09-01 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7572 0.7572 0.7513 0.7513 0.0059 0.79%
2026-08-31 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7513 0.7513 0.7422 0.7422 0.0091 1.23%
2026-08-28 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7422 0.7422 0.7363 0.7363 0.0059 0.80%
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2026-08-25 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7199 0.7199 0.7146 0.7146 0.0053 0.74%
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2026-08-21 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7294 0.7294 0.7324 0.7324 -0.0030 -0.41%
2026-08-20 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7324 0.7324 0.7313 0.7313 0.0011 0.15%
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2026-08-13 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7619 0.7619 0.7718 0.7718 -0.0099 -1.28%
2026-08-12 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7718 0.7718 0.7745 0.7745 -0.0027 -0.35%
2026-08-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7745 0.7745 0.7754 0.7754 -0.0009 -0.12%
2026-08-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7754 0.7754 0.7780 0.7780 -0.0026 -0.33%
2026-08-07 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7869 0.7869 -0.0089 -1.14%
2026-08-06 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7869 0.7869 0.7942 0.7942 -0.0073 -0.92%
2026-08-05 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7942 0.7942 0.7784 0.7784 0.0158 2.03%
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2026-07-24 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.6853 0.6853 0.7167 0.7167 -0.0314 -4.58%
2026-07-23 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 0.7167 0.7236 0.7236 -0.0069 -0.95%
2026-07-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7236 0.7236 0.7319 0.7319 -0.0083 -1.13%
2026-07-21 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7319 0.7319 0.7150 0.7150 0.0169 2.36%
2026-07-20 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7150 0.7150 0.6964 0.6964 0.0186 2.67%
2026-07-17 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.6964 0.6964 0.7236 0.7236 -0.0272 -3.76%
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2026-07-15 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7171 0.7171 0.7112 0.7112 0.0059 0.83%
2026-07-14 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7112 0.7112 0.7224 0.7224 -0.0112 -1.57%
2026-07-13 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7224 0.7224 0.7452 0.7452 -0.0228 -3.06%
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2026-07-08 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7212 0.7212 0.7035 0.7035 0.0177 2.52%
2026-07-07 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7035 0.7035 0.7219 0.7219 -0.0184 -2.62%
2026-07-06 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7219 0.7219 0.7352 0.7352 -0.0133 -1.81%
2026-07-03 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7352 0.7352 0.7371 0.7371 -0.0019 -0.26%
2026-07-02 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7371 0.7371 0.7534 0.7534 -0.0163 -2.16%
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2026-06-30 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7326 0.7326 0.7158 0.7158 0.0168 2.35%
2026-06-29 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7158 0.7158 0.7158 0.7158 0.0000 0.00%
2026-06-26 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7158 0.7158 0.7553 0.7553 -0.0395 -5.52%
2026-06-25 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7553 0.7553 0.7618 0.7618 -0.0065 -0.85%
2026-06-24 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7618 0.7618 0.7727 0.7727 -0.0109 -1.43%
2026-06-23 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7727 0.7727 0.7896 0.7896 -0.0169 -2.14%
2026-06-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7896 0.7896 0.7626 0.7626 0.0270 3.54%
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2026-06-16 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7591 0.7591 0.7613 0.7613 -0.0022 -0.29%
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2026-06-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7302 0.7302 0.7589 0.7589 -0.0287 -3.93%
2026-06-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7589 0.7589 0.7779 0.7779 -0.0190 -2.44%
2026-06-09 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7779 0.7779 0.7644 0.7644 0.0135 1.77%
2026-06-08 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7644 0.7644 0.7851 0.7851 -0.0207 -2.64%
2026-06-05 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7851 0.7851 0.7901 0.7901 -0.0050 -0.63%
2026-06-04 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7901 0.7901 0.8109 0.8109 -0.0208 -2.63%
2026-06-03 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8109 0.8109 0.8235 0.8235 -0.0126 -1.55%
2026-06-02 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8235 0.8235 0.8316 0.8316 -0.0081 -0.98%
2026-06-01 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8316 0.8316 0.8036 0.8036 0.0280 3.48%
2026-05-29 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8036 0.8036 0.8281 0.8281 -0.0245 -2.96%
2026-05-28 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8281 0.8281 0.8342 0.8342 -0.0061 -0.73%
2026-05-27 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8342 0.8342 0.8537 0.8537 -0.0195 -2.28%
2026-05-26 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8537 0.8537 0.8591 0.8591 -0.0054 -0.63%
2026-05-25 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8591 0.8591 0.8485 0.8485 0.0106 1.25%
2026-05-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8485 0.8485 0.8490 0.8490 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8490 0.8490 0.8672 0.8672 -0.0182 -2.10%
2026-05-20 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8672 0.8672 0.8853 0.8853 -0.0181 -2.09%
2026-05-19 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8853 0.8853 0.8701 0.8701 0.0152 1.75%
2026-05-18 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8701 0.8701 0.8585 0.8585 0.0116 1.35%
2026-05-15 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8585 0.8585 0.8693 0.8693 -0.0108 -1.24%
2026-05-14 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8693 0.8693 0.9029 0.9029 -0.0336 -3.87%
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2026-05-12 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8951 0.8951 0.9139 0.9139 -0.0188 -2.10%
2026-05-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9139 0.9139 0.9081 0.9081 0.0058 0.64%
2026-05-08 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9081 0.9081 0.9041 0.9041 0.0040 0.44%
2026-04-30 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8574 0.8574 0.8506 0.8506 0.0068 0.80%
2026-04-29 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8506 0.8506 0.8478 0.8478 0.0028 0.33%
2026-04-28 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8478 0.8478 0.8679 0.8679 -0.0201 -2.37%
2026-04-27 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8679 0.8679 0.8663 0.8663 0.0016 0.18%
2026-04-24 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8663 0.8663 0.8705 0.8705 -0.0042 -0.48%
2026-04-23 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8705 0.8705 0.8816 0.8816 -0.0111 -1.26%
2026-04-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8816 0.8816 0.8670 0.8670 0.0146 1.68%
2026-04-21 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8670 0.8670 0.8786 0.8786 -0.0116 -1.34%
2026-04-20 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8786 0.8786 0.8705 0.8705 0.0081 0.93%
2026-04-17 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8705 0.8705 0.8714 0.8714 -0.0009 -0.10%
2026-04-16 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8559 0.8559 0.0155 1.81%
2026-04-15 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8559 0.8559 0.8681 0.8681 -0.0122 -1.43%
2026-04-14 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8681 0.8681 0.8530 0.8530 0.0151 1.77%
2026-04-13 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8511 0.8511 0.0019 0.22%
2026-04-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8511 0.8511 0.8376 0.8376 0.0135 1.61%
2026-04-09 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8376 0.8376 0.8587 0.8587 -0.0211 -2.52%
2026-04-08 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8073 0.8073 0.0514 6.37%
2026-04-07 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8073 0.8073 0.8059 0.8059 0.0014 0.17%
2026-04-03 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8059 0.8059 0.8143 0.8143 -0.0084 -1.03%
2026-04-02 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8143 0.8143 0.8392 0.8392 -0.0249 -3.06%
2026-04-01 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8392 0.8392 0.8227 0.8227 0.0165 2.01%
2026-03-31 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8227 0.8227 0.8317 0.8317 -0.0090 -1.08%
2026-03-30 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8317 0.8317 0.8330 0.8330 -0.0013 -0.16%
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2026-03-17 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8991 0.8991 0.9091 0.9091 -0.0100 -1.10%
2026-03-16 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9091 0.9091 0.9085 0.9085 0.0006 0.07%
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2026-03-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
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2026-02-12 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9934 0.9934 0.9820 0.9820 0.0114 1.16%
2026-02-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9820 0.9820 0.9874 0.9874 -0.0054 -0.55%
2026-02-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9874 0.9874 0.9812 0.9812 0.0062 0.63%
2026-02-09 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9812 0.9812 0.9536 0.9536 0.0276 2.89%
2026-02-06 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9536 0.9536 0.9667 0.9667 -0.0131 -1.37%
2026-02-05 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9667 0.9667 0.9798 0.9798 -0.0131 -1.34%
2026-02-04 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9798 0.9798 0.9945 0.9945 -0.0147 -1.48%
2026-02-03 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9945 0.9945 0.9729 0.9729 0.0216 2.22%
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2026-01-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0336 1.0336 1.0198 1.0198 0.0138 1.35%
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2026-01-20 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0239 1.0239 1.0470 1.0470 -0.0231 -2.21%
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2026-01-15 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0950 1.0950 1.1075 1.1075 -0.0125 -1.13%
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2026-01-13 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0942 1.0942 1.1030 1.1030 -0.0088 -0.80%
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2025-11-18 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9515 0.9515 0.0121 1.27%
2025-11-17 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9515 0.9515 0.9338 0.9338 0.0177 1.90%
2025-11-14 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9530 0.9530 -0.0192 -2.01%
2025-11-13 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9530 0.9530 0.9419 0.9419 0.0111 1.18%
2025-11-12 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9561 0.9561 -0.0142 -1.49%
2025-11-11 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9561 0.9561 0.9758 0.9758 -0.0197 -2.02%
2025-11-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9758 0.9758 0.9675 0.9675 0.0083 0.86%
2025-11-07 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9675 0.9675 0.9896 0.9896 -0.0221 -2.23%
2025-11-06 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9896 0.9896 0.9851 0.9851 0.0045 0.46%
2025-11-05 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9851 0.9851 1.0031 1.0031 -0.0180 -1.83%
2025-11-04 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0031 1.0031 1.0194 1.0194 -0.0163 -1.60%
2025-11-03 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0194 1.0194 1.0112 1.0112 0.0082 0.81%
2025-10-31 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0112 1.0112 0.9900 0.9900 0.0212 2.14%
2025-10-30 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9900 0.9900 1.0041 1.0041 -0.0141 -1.40%
2025-10-29 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0041 1.0041 0.9946 0.9946 0.0095 0.96%
2025-10-28 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9946 0.9946 0.9853 0.9853 0.0093 0.94%
2025-10-27 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 0.9780 0.9780 0.0073 0.75%
2025-10-24 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9780 0.9780 0.9676 0.9676 0.0104 1.07%
2025-10-23 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9676 0.9676 0.9566 0.9566 0.0110 1.15%
2025-10-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9566 0.9566 0.9672 0.9672 -0.0106 -1.10%
2025-10-21 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9672 0.9672 0.9563 0.9563 0.0109 1.14%
2025-10-20 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9563 0.9563 0.9510 0.9510 0.0053 0.56%
2025-10-17 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9510 0.9510 0.9838 0.9838 -0.0328 -3.33%
2025-10-16 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9838 0.9838 0.9967 0.9967 -0.0129 -1.29%
2025-10-15 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9967 0.9967 0.9841 0.9841 0.0126 1.28%
2025-10-14 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9841 0.9841 1.0063 1.0063 -0.0222 -2.21%
2025-10-13 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0063 1.0063 1.0036 1.0036 0.0027 0.27%
2025-10-10 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0036 1.0036 1.0400 1.0400 -0.0364 -3.50%
2025-10-09 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0400 1.0400 1.0161 1.0161 0.0239 2.35%
2025-09-30 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0161 1.0161 1.0008 1.0008 0.0153 1.53%
2025-09-29 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0008 1.0008 0.9853 0.9853 0.0155 1.57%
2025-09-26 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 1.0166 1.0166 -0.0313 -3.08%
2025-09-25 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0166 1.0166 1.0021 1.0021 0.0145 1.45%
2025-09-24 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0021 1.0021 0.9720 0.9720 0.0301 3.10%
2025-09-23 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9720 0.9720 1.0035 1.0035 -0.0315 -3.14%
2025-09-22 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0035 1.0035 0.9916 0.9916 0.0119 1.20%
2025-09-19 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9916 0.9916 1.0015 1.0015 -0.0099 -0.99%
2025-09-18 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 1.0214 1.0214 -0.0199 -1.95%
2025-09-17 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0214 1.0214 1.0104 1.0104 0.0110 1.09%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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