汇添富鑫瑞债券A基金净值查询(004089)
今天最新净值
1.1959
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3479
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0736亿
- 最近资产：5.86亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘通 宋鹏
近一月,汇添富鑫瑞债券A(004089)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1961 |
1.3481 |
1.1959 |
1.3479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1959 |
1.3479 |
1.1955 |
1.3475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1955 |
1.3475 |
1.1955 |
1.3475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1955 |
1.3475 |
1.1954 |
1.3474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1954 |
1.3474 |
1.1953 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1953 |
1.3473 |
1.1953 |
1.3473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1953 |
1.3473 |
1.1950 |
1.3470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1950 |
1.3470 |
1.1948 |
1.3468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1948 |
1.3468 |
1.1946 |
1.3466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1946 |
1.3466 |
1.1946 |
1.3466 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1946 |
1.3466 |
1.1942 |
1.3462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1942 |
1.3462 |
1.1941 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1941 |
1.3461 |
1.1943 |
1.3463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1943 |
1.3463 |
1.1947 |
1.3467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1947 |
1.3467 |
1.1948 |
1.3468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1948 |
1.3468 |
1.1946 |
1.3466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1946 |
1.3466 |
1.1942 |
1.3462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1942 |
1.3462 |
1.1944 |
1.3464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1944 |
1.3464 |
1.1949 |
1.3469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1949 |
1.3469 |
1.1959 |
1.3479 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1959 |
1.3479 |
1.1950 |
1.3470 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
1.1950 |
1.3470 |
1.1949 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01% |
