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汇添富鑫瑞债券A(004089)基金分红送配

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今天最新净值 1.1961 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3481
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0736亿
最近资产：5.86亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0450元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-10	每份派现金0.0100元
2019-01-23	2019-01-23	2019-01-25	每份派现金0.0400元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	每份派现金0.0120元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	每份派现金0.0230元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%