汇添富策略回报混合(添富策略)基金净值查询(470008)
今天最新净值
2.5810
-0.0300 -1.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3555
0.0095 0.4068%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2140
- 成立日期：2009-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：32.158亿份
- 最近份额：3.8075亿
- 最近资产：7.29亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强
近一月,汇添富策略回报混合(470008)基金累计收益率-7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.5760 |
3.2090 |
2.5810 |
3.2140 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.5810 |
3.2140 |
2.6110 |
3.2440 |
-0.0300 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6110 |
3.2440 |
2.6490 |
3.2820 |
-0.0380 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6490 |
3.2820 |
2.6640 |
3.2970 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6640 |
3.2970 |
2.6570 |
3.2900 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6570 |
3.2900 |
2.6740 |
3.3070 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6740 |
3.3070 |
2.6170 |
3.2500 |
0.0570 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6170 |
3.2500 |
2.6300 |
3.2630 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6300 |
3.2630 |
2.6300 |
3.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6300 |
3.2630 |
2.6860 |
3.3190 |
-0.0560 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6860 |
3.3190 |
2.7290 |
3.3620 |
-0.0430 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7290 |
3.3620 |
2.7270 |
3.3600 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7270 |
3.3600 |
2.7580 |
3.3910 |
-0.0310 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7580 |
3.3910 |
2.7040 |
3.3370 |
0.0540 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7040 |
3.3370 |
2.6640 |
3.2970 |
0.0400 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6640 |
3.2970 |
2.6820 |
3.3150 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.6820 |
3.3150 |
2.7640 |
3.3970 |
-0.0820 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7640 |
3.3970 |
2.7580 |
3.3910 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7580 |
3.3910 |
2.7290 |
3.3620 |
0.0290 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.7290 |
3.3620 |
2.8720 |
3.5050 |
-0.1430 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.8720 |
3.5050 |
2.8720 |
3.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
2.8720 |
3.5050 |
2.7720 |
3.4050 |
0.1000 |
3.61% |
