汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红) - 基金主页(代码:560070)

今天最新净值 1.1884 0.0034 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 -0.0052 -0.4280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9523亿
最近资产：6.66亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.53%	-1.81%	1.84%	4.75%	6.81%	40.55%	29.13%	35.35%
同类排名	1062/4773	3463/5467	188/5421	414/5238	1363/4400	1856/2954	1101/2253	-

汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1875	-0.08%
2026-09-16	1.1884	0.29%
2026-09-15	1.1850	-0.40%
2026-09-14	1.1898	-0.49%
2026-09-11	1.1957	-1.15%
2026-09-10	1.2094	-0.73%

汇添富中证国新央企股东回报ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-12	2025-11-17	分红	每份派现金0.0360元
2024-11-11	2024-11-12	2024-11-15	分红	每份派现金0.0340元
2023-11-13	2023-11-14	2023-11-17	分红	每份派现金0.0160元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金提前结募盛行 “哑铃型”策略走俏

随着近期A股市场转暖，公募产品新发节奏开始加快。截至3月26日，今年以来新成立的公募基金数量已超过了去年同期水平。天风证券也提示，债券基金不是完全没有风险，投资者在选择时应该关注基金持有的债券种类和信用评级。
标签：募集红利规模市场波动发行产品关联基金：汇添富中证国新央企股东回报ETF
汇添富中证国新央企股东回报ETF ETF热度蔓延至场外年内新成立ETF联接基金数量同比增长110%

随着ETF市场的快速发展，ETF热度也从场内蔓延至场外，公募基金管理人积极布局场外ETF联接基金。截至3月26日，年内新成立的ETF联接基金数量达42只，较去年同期增长110%。据了解，投资者在场内ETF交易中，需要支付佣金费用，没有申购和赎回费用；而在场外交易ETF联接基金时，则需要支付申购和赎回费用。
标签：联接投资管理人投资者管理赎回申购关联基金：汇添富中证国新央企股东回报ETF 南方中证国新央企科技引领ETF 鹏扬中证国有企业红利ETF
汇添富中证国新央企股东回报ETF ETF热潮席卷至场外新成立联接基金数量翻倍

在ETF热潮的持续发酵下，基金公司逐渐从场内ETF“卷”到了场外ETF联接基金，布局热情骤然升温。有业内人士认为，除了开拓场外配置市场需求，实现规模新增长外，ETF联接基金也有助于丰富场内ETF客户结构，实现场内外联动，提升基金流动性。随着ETF投资工具属性特征愈益被市场重视，以及ETF热潮的持续演绎，ETF联接基金也将迎来新的发展阶段。
标签：联接公司产品成立市场交易规模关联基金：汇添富中证国新央企股东回报ETF 南方沪深300ETF联接A 南方中证银行ETF 鹏扬中证国有企业红利ETF

汇添富中证国新央企股东回报ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.39%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	7.09%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.76%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.45%	3.23%
601857	中国石油	0.0000	2.84%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.59%	-0.36%
600863	华能蒙电	0.0000	2.25%	3.76%
600737	中粮糖业	0.0000	2.21%	0.54%
600036	招商银行	0.0000	2.17%	1.47%

汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金档案

基金代码	560070	基金简称	汇添富中证国新央企股东回报ETF	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-18	成立日期	2023-05-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.66亿	最近份额	5.9523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%