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汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金盘中实时估值(560070)

今天最新净值 1.1898 -0.0059 -0.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2758
  • 成立日期:2023-05-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9523亿
  • 最近资产:6.66亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:晏阳
汇添富中证国新央企股东回报ETF基金560070重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 0.0000 7.39% 0.78% 0.0576%
600176 中国巨石 0.0000 7.09% 3.07% 0.2177%
601872 招商轮船 0.0000 3.76% 6.47% 0.2433%
002080 中材科技 0.0000 3.45% 3.23% 0.1114%
601857 XD中国石 0.0000 2.84% -2.84% -0.0807%
601088 中国神华 0.0000 2.70% -2.06% -0.0556%
600938 中国海油 0.0000 2.59% -0.36% -0.0093%
600863 华能蒙电 0.0000 2.25% 3.76% 0.0846%
600737 中粮糖业 0.0000 2.21% 0.54% 0.0119%
600036 招商银行 0.0000 2.17% 1.47% 0.0319%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.45% 0.6128% 99.89%
汇添富中证国新央企股东回报ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.40% 1.55%
2026-09-14 -0.49% 1.55%
2026-09-11 -1.15% 1.55%
2026-09-10 -0.73% 1.55%
2026-09-09 1.52% 1.55%
2026-09-08 1.11% 1.55%
2026-09-07 -0.53% 1.55%
2026-09-04 -0.23% 1.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证国新央企股东回报ETF基金560070实时估值图
汇添富中证国新央企股东回报ETF基金560070实时估值图
汇添富中证国新央企股东回报ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%